您知道工作計劃應(yīng)該要怎么下筆嗎？為了保證工作質(zhì)量和效率的提高，此時我們應(yīng)該結(jié)合領(lǐng)導(dǎo)要求與個人能力撰寫工作計劃。有了計劃，可以合理地安排和使用人力、物力、財力，我們聽了一場關(guān)于“單位出納工作計劃”的演講讓我們思考了很多，經(jīng)過閱讀本頁你的認(rèn)識會更加全面！

單位出納工作計劃 篇1

一、

作為一家公司的出納員，我的工作任務(wù)是管理公司的資金流入和流出，并確保所有財務(wù)交易的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。為了能夠高效地完成這些任務(wù)，我制定了以下的工作計劃。

二、建立有效的溝通機(jī)制

作為出納員，我需要與公司其他部門、供應(yīng)商、客戶以及銀行等各方保持良好的溝通。為了確保信息的及時傳遞和溝通的高效性，我將采取以下措施：

1. 每天早晨開始工作前，檢查公司郵箱，回復(fù)任何與財務(wù)相關(guān)的郵件或通知，并將重要事項和需求及時提醒相關(guān)人員。

2. 每周召開財務(wù)部門會議，與其他團(tuán)隊成員共享最新的財務(wù)信息并交流工作進(jìn)展。

3. 建立與供應(yīng)商、客戶及銀行等合作伙伴的緊密聯(lián)系，并通過電話、電子郵件或會議等方式進(jìn)行信息共享和交流。

三、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)管理措施

準(zhǔn)確和高效地管理公司的財務(wù)是出納員的首要任務(wù)。我將采取以下措施來確保財務(wù)管理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性：

1. 統(tǒng)一財務(wù)記錄：建立規(guī)范的賬目記錄和歸檔系統(tǒng)，確保所有財務(wù)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。

2. 財務(wù)審查：定期對公司財務(wù)狀況進(jìn)行審查和分析，發(fā)現(xiàn)潛在的問題并及時提出解決方案。

3. 支出控制：制定合理的預(yù)算計劃，控制公司的支出，并及時發(fā)現(xiàn)和解決超支問題。

4. 內(nèi)部審計：與內(nèi)部審計團(tuán)隊合作，進(jìn)行經(jīng)常性的內(nèi)部審計，確保財務(wù)管理的合規(guī)性和有效性。

5. 稅務(wù)合規(guī)：確保公司所有的財務(wù)活動符合當(dāng)?shù)囟悇?wù)法規(guī)，并及時繳納相關(guān)稅款。

四、加強(qiáng)金融風(fēng)險管理

作為公司出納員，我將始終關(guān)注和管理與公司資金相關(guān)的風(fēng)險，并采取適當(dāng)?shù)拇胧┻M(jìn)行風(fēng)險控制。

1. 多元化資金管控：通過分散資金投資渠道、優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)等方式減少金融風(fēng)險。

2. 風(fēng)險評估：定期對公司內(nèi)外部的金融風(fēng)險進(jìn)行評估，及時采取應(yīng)對措施。

3. 建立緊急預(yù)案：制定應(yīng)急預(yù)案，以應(yīng)對可能出現(xiàn)的金融危機(jī)或突發(fā)事件。

4. 保持金融市場的敏感性：及時關(guān)注并分析金融市場動態(tài)，以便及時調(diào)整資金策略。

五、持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)

作為出納員，我將持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)自己的專業(yè)知識和技能，以適應(yīng)不斷變化的財務(wù)環(huán)境。

1. 進(jìn)修培訓(xùn)：參加相關(guān)的財務(wù)與會計培訓(xùn)，學(xué)習(xí)最新的財務(wù)管理理論和實踐。

2. 學(xué)習(xí)交流：積極參加行業(yè)內(nèi)的學(xué)術(shù)研討會、論壇等活動，與其他金融專業(yè)人士進(jìn)行交流和分享。

3. 閱讀和研究：堅持閱讀相關(guān)的專業(yè)書籍和研究報告，跟蹤行業(yè)發(fā)展和國內(nèi)外金融趨勢。

六、總結(jié)

以上是我作為公司出納員的工作計劃。通過建立有效的溝通機(jī)制，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)呢攧?wù)管理措施，加強(qiáng)金融風(fēng)險管理以及持續(xù)學(xué)習(xí)與改進(jìn)，我相信我能夠勝任這個重要職位，并為公司的發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。我將努力保持高標(biāo)準(zhǔn)的工作質(zhì)量，確保公司的財務(wù)活動符合法規(guī)，并為公司的穩(wěn)健發(fā)展提供可靠的支持。

單位出納工作計劃 篇2

一是堅持學(xué)習(xí)，提高了業(yè)務(wù)水平。

我于今年3月份再次報名參加了20XX年會計從業(yè)人員資格考試，并在4月份的考試中終成正果。平時也經(jīng)常自購相關(guān)書籍，自學(xué)業(yè)務(wù)知識，不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技能，并學(xué)以致用。通過堅持不懈的學(xué)習(xí)，在業(yè)務(wù)工作能力、綜合分析能力、協(xié)調(diào)辦事能力、文字語言表達(dá)能力等方面，都有了一定提高，較好的適應(yīng)了工作的需要。

二是加強(qiáng)了服務(wù)意識，端正了工作態(tài)度。

公司領(lǐng)導(dǎo)的言傳身教，工作環(huán)境的親歷渲染，本人心態(tài)的逐步轉(zhuǎn)變，個人感覺對我所從事的物業(yè)服務(wù)工作已漸入佳境。面對個別無理取鬧的業(yè)主，能保持心平氣和，耐心解釋說服，起到了一名老員工良好的表率作用。

在過去的一年里，我雖然能基本完成工作，取得成績，但這與領(lǐng)導(dǎo)的有力支持和同事的協(xié)同給力是分不開的?？陀^冷靜的自我剖析，自身還存在很多不足之處：首先，由于科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展，我對現(xiàn)代化的辦公方式和業(yè)務(wù)處理方法還不是完全能駕馭；其次，由于經(jīng)常顧這頭沒顧到那頭，沒有盡到管理者的最大管理責(zé)任。

單位出納工作計劃 篇3

一、

物業(yè)公司作為管理和運(yùn)營大型房地產(chǎn)項目的機(jī)構(gòu)，扮演著重要的角色。而出納則是物業(yè)公司日常運(yùn)營中不可或缺的一員。出納負(fù)責(zé)物業(yè)公司的財務(wù)管理，涉及到資金的收付、賬目的核對、報表的生成等各項工作。為了能夠高效地完成出納工作，制定一份詳細(xì)的工作計劃是至關(guān)重要的。本文將詳細(xì)介紹物業(yè)公司出納的工作計劃，以確保工作的順利進(jìn)行。

二、工作計劃的執(zhí)行步驟

1. 收集和整理資金收支相關(guān)文件

物業(yè)公司的日常經(jīng)營涉及到大量的資金流動，包括收取租金、繳納供應(yīng)商費(fèi)用、支付員工工資等。出納需要及時收集和整理相關(guān)的文件，確保資金流動的準(zhǔn)確記錄。

2. 編制每日、每周和每月的收支報表

出納需要根據(jù)收集到的資金收支文件，編制每日、每周和每月的收支報表。這些報表包括資金收入、資金支出、賬戶余額等內(nèi)容。通過及時的收支報表，物業(yè)公司的管理層可以了解到資金的實際情況，以便做出合理的決策。

3. 核對賬目和解決財務(wù)問題

作為出納，核對賬目的準(zhǔn)確性是至關(guān)重要的。出納需要仔細(xì)核對賬目，確保各項數(shù)字的準(zhǔn)確無誤。同時，出納還需要與其他部門和員工密切合作，解決出現(xiàn)的財務(wù)問題，確保項目運(yùn)營的順利進(jìn)行。

4. 協(xié)助制定預(yù)算和財務(wù)計劃

出納需要積極參與制定物業(yè)公司的預(yù)算和財務(wù)計劃。通過分析過去的財務(wù)數(shù)據(jù)和市場狀況，出納可以為公司提供有關(guān)經(jīng)濟(jì)狀況和財務(wù)目標(biāo)的建議。出納還需要根據(jù)公司的經(jīng)營計劃，制定相應(yīng)的資金使用方案，確保經(jīng)費(fèi)的合理使用。

5. 協(xié)助審查合同和協(xié)議

物業(yè)公司與供應(yīng)商、承包商等之間簽訂了大量的合同和協(xié)議。出納需要參與審查這些合同和協(xié)議的財務(wù)條款，確保與公司的財務(wù)政策相符。出納還需要考慮到合同和協(xié)議對資金流動的影響，以及確認(rèn)公司是否有足夠的資金履行承諾。

6. 建立良好的內(nèi)部控制制度

出納應(yīng)確保物業(yè)公司建立起有效的內(nèi)部控制制度，以保障資金的安全和賬目的準(zhǔn)確性。出納需要設(shè)定適當(dāng)?shù)呢攧?wù)控制流程，包括審核、審批和監(jiān)督的制度。出納還需要定期核查公司的資產(chǎn)和負(fù)債，發(fā)現(xiàn)和解決潛在的風(fēng)險和問題。

7. 持續(xù)學(xué)習(xí)和提升

作為物業(yè)公司的出納，需要持續(xù)學(xué)習(xí)和提升自己的財務(wù)知識和技能。出納可以通過參加培訓(xùn)課程、研討會和閱讀相關(guān)的財務(wù)文獻(xiàn)等方式持續(xù)學(xué)習(xí)。同時，出納還可以與其他從業(yè)人員交流和分享經(jīng)驗，不斷提升自己的專業(yè)水平。

三、工作計劃的總結(jié)

一個詳細(xì)、具體且生動的工作計劃對保證物業(yè)公司出納工作的高效進(jìn)行非常重要。通過收集和整理資金收支相關(guān)文件、編制每日、每周和每月的收支報表、核對賬目和解決財務(wù)問題、協(xié)助制定預(yù)算和財務(wù)計劃、協(xié)助審查合同和協(xié)議、建立良好的內(nèi)部控制制度、持續(xù)學(xué)習(xí)和提升等步驟的執(zhí)行，出納可以為物業(yè)公司的財務(wù)管理提供有效的支持。只有對工作計劃的嚴(yán)格執(zhí)行，出納才能夠在物業(yè)公司中發(fā)揮出更大的作用，并為公司的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

單位出納工作計劃 篇4

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據(jù)xx物業(yè)公司和xx的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準(zhǔn)確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經(jīng)營狀況。為財務(wù)分析提供最真實的數(shù)據(jù)。

2、進(jìn)一步加強(qiáng)對收費(fèi)的管理力度，徹底清理欠費(fèi)情況，把一期的收費(fèi)率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費(fèi)還需進(jìn)一步明確劃分，包括水費(fèi)、有線電視開通費(fèi)的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費(fèi)用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對xx的經(jīng)營狀況進(jìn)行進(jìn)一步的核算。把員工包餐與對外經(jīng)營徹底分開核算，對于一些經(jīng)營費(fèi)用也應(yīng)該合理的分?jǐn)?，真實的反映xx的經(jīng)營成果。

一份汗水一份收獲，物業(yè)公司全體員工在20XX年工作中雖然取得了一定的成績，但離工作的目標(biāo)仍有很大的差距。由于物業(yè)公司規(guī)模的迅速壯大，員工隊伍不斷遞增，傳統(tǒng)的管理方法和運(yùn)作模式已經(jīng)無法適應(yīng)新形勢下的發(fā)展要求。長期以來形成的權(quán)責(zé)和職責(zé)不清使內(nèi)部工作發(fā)生重復(fù)、遺漏和相互推諉現(xiàn)象，這直接制約著企業(yè)向前邁進(jìn)的步伐。20XX年我們將從源頭上抑制不良歪風(fēng)的蔓延，向科學(xué)化、規(guī)范化方向邁進(jìn)。推行規(guī)范化管理，反對內(nèi)耗，提倡團(tuán)隊高效協(xié)作，把努力提高服務(wù)質(zhì)量和工作質(zhì)量作為中心任務(wù)。充分發(fā)揮各部門職能優(yōu)勢，有效調(diào)動全員參與管理的積極性。合理健全監(jiān)管機(jī)制、以強(qiáng)化制度落實為主要目標(biāo)，始終站在提升服務(wù)品質(zhì)的高度，使物業(yè)公司向著高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求、人性化的服務(wù)領(lǐng)域邁進(jìn)，帶出一支精簡、高效的服務(wù)團(tuán)隊。

單位出納工作計劃 篇5

作為公司的財務(wù)出納人員，自然要先做好自己的本職工作，為公司節(jié)省每一分錢的成本。為再次完成上級交給我的工作，特制定以下出納工作方案：

1.加強(qiáng)和規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

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1、根據(jù)新制度新方針，結(jié)合實際，做好會計核算，做好財務(wù)工作。

2、在做好工作的同時，處理好與其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3.做好正常的出納會計工作。按照金融制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，不能有疏忽大意。加強(qiáng)各項費(fèi)用核算，及時進(jìn)行核算，編制出納每日明細(xì)表和匯總表，月初報會計師核算，嚴(yán)格執(zhí)行支票收款程序，出具現(xiàn)金收據(jù)和轉(zhuǎn)賬支票按規(guī)定辦理。

4.做好突發(fā)事件應(yīng)急處置工作。

5、堅持原則，秉公辦事，以身作則。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他任務(wù)。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展和自身崗位工作需要，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高他們的職業(yè)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算，加強(qiáng)成本控制

預(yù)算的目的是盡量增加收入、降低成本、壓縮財務(wù)費(fèi)用、管理費(fèi)用、運(yùn)營費(fèi)用等。

1、預(yù)算要充分參與，不能由少數(shù)人憑空捏造。它不僅包括經(jīng)營指標(biāo)，還包括費(fèi)用預(yù)算、接待預(yù)算等。

2.要求部門領(lǐng)導(dǎo)重視預(yù)算工作，指導(dǎo)兼職預(yù)算人員做好部門預(yù)算工作，按時編制報表和分析，必須做到預(yù)算編制的及時性和分析，部門預(yù)算要求每月xx日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況分析必須每月xx日上報財務(wù)部。

3、制定成本定額控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能達(dá)到經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都可以。計劃外費(fèi)用必須得到特別批準(zhǔn)。

4、個人建議

需要科學(xué)的財務(wù)管理、規(guī)范的會計核算、全面的成本控制、加強(qiáng)監(jiān)管、細(xì)化工作、切實落實。財務(wù)管理。財務(wù)運(yùn)行趨于理性健康，更符合公司發(fā)展步伐。

單位出納工作計劃 篇6

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育。首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報學(xué)習(xí)情況報告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、個人見意措施要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦-理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時進(jìn)行記帳。

4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。

使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。要嚴(yán)格學(xué)校的硬件管理，學(xué)校的課桌、凳及教學(xué)儀器設(shè)備要管好用好，及時修補(bǔ)，嚴(yán)禁外借。確有正常損壞要按照報損程序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴(yán)格管理人員，轉(zhuǎn)換要有手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產(chǎn)帳。

五、繼續(xù)做好各項收費(fèi)工作

六、抽取部分資金對公司破舊、損壞之處進(jìn)行修繕。

七、開源節(jié)流，極力爭取各方面的支持。

單位出納工作計劃 篇7

出納的工作要去做好，除了要遵守好財務(wù)的制度，同時也是需要制定好一個計劃，清楚自己一個月要干些什么事情，有了規(guī)劃才能讓自己更有目標(biāo)去做事情了，十月也是將近，在此我也是就自己出納的工作來制定好個人的計劃。

做好出納核算的日常工作，對于財務(wù)日常的配合也是要積極的去做好，一些臨時的工作也是要按時的去完成，對于工作要去堅持原則，不徇私，做好表率，同時我也是在工作里頭不能出差錯，要認(rèn)真的核對清楚，對于有疑惑的地方要打回或者找領(lǐng)導(dǎo)去解決，不能松懈下來，工作里頭也是要有自己的準(zhǔn)則，要明確規(guī)矩，不能由于熟悉或者其他的原因違規(guī)去操作這樣也是不好的，同時對于工作之中的一些突發(fā)狀況也是要有處理的預(yù)案，讓自己能順利的把一月工作給完成了，出納工作的嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真是必要的，同時我也是清楚如果犯了錯也是容易造成很嚴(yán)重的后果，所以在工作里頭也是要慎之又慎。而且只有日常去做好了自己的工作才能去把經(jīng)驗積累，每天結(jié)束之后也是要去回顧工作，盡可能的反思，去看是否有可以優(yōu)化的地方。

除了工作方面，個人的學(xué)習(xí)也是不可或缺的，十月份公司也是組織了我們財務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)交流的會議，自己也是要去分享一些工作上的經(jīng)驗，要去做好準(zhǔn)備，同時在培訓(xùn)之中也是要多聽他人的，去了解去多溝通，從而讓自己收獲更多一些，筆記也是要去做好，除此之外，日常也是要看財務(wù)相關(guān)的書籍，爭取自己可以考取更高等級的.證書，去讓自己能做得更為出色。只有自己知識和經(jīng)驗都是有了積累，那么才能在職場之中走的更遠(yuǎn)一些的，我也是相信通過自己的努力，會變得更為出色的。當(dāng)然對于自身本就存在的一些不足也是要在這月繼續(xù)的努力去提升，職場之中只有不斷的前行，而沒有松懈和后退的路。出納的工作想要做好也是自己的付出不可或缺的。

新的月份，自然也是有新的目標(biāo)，要去做好，同時根據(jù)公司的要去，去做好十月相關(guān)的一些事情，我也是會繼續(xù)的做好自己手頭的事情，同時對于同事們需求的幫助我也是會去做好，自己是個老員工了也是要作出一個表率，不能出岔子，也是要對于新人給予更多的關(guān)心去讓他們更為適宜崗位而給予幫助，我也是相信自己十月的工作能做好的。

單位出納工作計劃 篇8

事業(yè)單位是一種獨特的組織形式，其工作性質(zhì)和特點都與企業(yè)有很大的不同。出納是事業(yè)單位中一項非常重要的工作崗位，其職責(zé)是負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理單位的財務(wù)收支事務(wù)，保障單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，對于一名事業(yè)單位出納來說，如何制定出納工作計劃，便顯得非常關(guān)鍵。

首先，出納需要對財務(wù)情況有一個全面的認(rèn)識。出納應(yīng)該明確自己所負(fù)責(zé)的收支事項、資金來源、對外付款等，必須要了解單位的收支情況，掌握經(jīng)費(fèi)的核算方式和管理規(guī)范。同時，也要熟悉單位的會計核算、報表制度和稅收政策，以便更好地管理財務(wù)。

其次，在平日的工作中，出納需要密切與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，強(qiáng)化溝通與協(xié)作。這一點尤為重要，因為出納所管理的資金很可能是由各個部門提供的，所以必須與各部門負(fù)責(zé)人保持良好的關(guān)系，及時傳遞信息，互相配合，確保資金的流轉(zhuǎn)流暢、準(zhǔn)確。

在出納工作計劃中還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金管理?，F(xiàn)金是單位的血液，是財務(wù)管理中最基本的組成部分之一，出納需要對其進(jìn)行全面、細(xì)致的管理。要嚴(yán)格按照財務(wù)制度進(jìn)行各項操作，確保現(xiàn)金的交接、記錄、存入、取出等落實到位，同時也要對現(xiàn)金的安全問題進(jìn)行嚴(yán)密的管理，設(shè)立必要的保險措施，確保單位經(jīng)濟(jì)安全。

此外，出納在日常工作中需謹(jǐn)慎對待每一筆資金。要養(yǎng)成嚴(yán)密核對實際收支情況的習(xí)慣，確保賬目清晰、正確無誤。同時，也要及時記錄和報表，統(tǒng)計各項數(shù)據(jù)，保留好重要的文件和憑證，以備將來審計和財務(wù)管理所需。

最后，在出納工作計劃中還應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)個人學(xué)習(xí)和進(jìn)步。財經(jīng)這一領(lǐng)域變化快，法規(guī)政策也會不斷變化，在此背景下出納員更應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步，把握時代脈搏，不斷提高專業(yè)素質(zhì)和綜合實力，為事業(yè)單位貢獻(xiàn)自己的力量。

綜上所述，事業(yè)單位出納工作計劃需要非常詳細(xì)具體且生動的寫作，內(nèi)容主要涉及到財務(wù)情況的認(rèn)識、部門協(xié)調(diào)、現(xiàn)金管理、數(shù)據(jù)更新和個人進(jìn)步，這些都是事業(yè)單位出納員日常工作中需要重點關(guān)注的問題，需要真正做到“守住底線、提升管理水平”。

單位出納工作計劃 篇9

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點、和精髓。

全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、下半年，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強(qiáng)財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動中去，做到事前了解、事后分析，加強(qiáng)財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)現(xiàn)問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強(qiáng)財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細(xì)，加強(qiáng)財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不外流，醫(yī)院資金能夠合理有效的運(yùn)轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益化。

3、不斷加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有的同志學(xué)習(xí)，認(rèn)真探索，總結(jié)，增強(qiáng)業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有的作用。

4、加強(qiáng)基本公共衛(wèi)生補(bǔ)助資金、基本藥物補(bǔ)助資金和村醫(yī)補(bǔ)助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費(fèi)收支均依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》及院內(nèi)財務(wù)管理制度進(jìn)行管理，20--年政府收支分類科目依照《事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度》進(jìn)行明細(xì)分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認(rèn)真、仔細(xì)，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確。

6、加強(qiáng)固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強(qiáng)配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行有效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運(yùn)作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進(jìn)行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進(jìn)行庫存物資的盤點清查。

三、加強(qiáng)醫(yī)院財務(wù)管理制度

嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴(yán)格規(guī)范。

做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了解醫(yī)院當(dāng)前財力狀況比較理想的上報方式。

在財務(wù)分析中，財務(wù)人員不能只報喜不報憂，應(yīng)實事求是地反應(yīng)當(dāng)期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

四、加強(qiáng)對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金賬，加強(qiáng)現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、督促出納做好各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表;嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有一定的差距

開展工作的思路還不夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作中有些做的不夠細(xì)致、深化，管理只停留在表面，沒有起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細(xì)做深，加強(qiáng)財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作中的重點。

所以在下半年及以后的工作中財務(wù)人員應(yīng)該加強(qiáng)學(xué)習(xí)，才能更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻(xiàn)我的微薄之力!

單位出納工作計劃 篇10

作為企業(yè)中負(fù)責(zé)財務(wù)管理的核心崗位之一，出納的工作顯得尤為關(guān)鍵和重要。一個合理的個人工作計劃對于提高工作效率、規(guī)范財務(wù)管理是至關(guān)重要的。下面將從時間管理、日常工作、問題解決和個人成長等方面，詳細(xì)闡述企業(yè)出納的個人工作計劃。

一、時間管理

有效的時間管理對于出納工作非常重要。出納需要對日常工作進(jìn)行合理的安排和分配，確保在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)。以下是一個典型的時間管理計劃：

1.每天早上8點至9點之間，檢查銀行賬戶余額，清點現(xiàn)金，并與上一日對賬。

2.上午9點至12點，處理日常財務(wù)事務(wù)，如收款、付款，財務(wù)報表的準(zhǔn)備和提交等。

3.下午1點至3點之間，處理各種審批單據(jù)，如報銷單、借款單等。

4.下午3點至5點，總結(jié)今日工作，整理相關(guān)文件，備份數(shù)據(jù)。

二、日常工作

1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付，確保資金安全，及時記錄現(xiàn)金流動情況。

2.銀行交易：處理銀行轉(zhuǎn)賬、支票等付款事務(wù)，確保準(zhǔn)確無誤。

3.票據(jù)管理：管理企業(yè)內(nèi)外各種票據(jù)，如發(fā)票、存根、收據(jù)等，做好記錄和歸檔。

4.往來對賬：定期核對銀行賬單、往來款項，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題。

5.財務(wù)報表：定期編制和提交財務(wù)報表，如資金狀況表、損益表等。

三、問題解決

在日常工作中，出納難免會遇到一些問題和挑戰(zhàn)，因此在個人工作計劃中，合理的解決問題的步驟和方法顯得尤為重要。

1.追蹤差異: 如果在對賬過程中發(fā)現(xiàn)金額不符，及時與銀行或相關(guān)部門聯(lián)系，核實和解決差異。

2.支出復(fù)核: 對于高額付款，需仔細(xì)核對和復(fù)核，確保資金流向準(zhǔn)確無誤。

3.風(fēng)險管理: 注意各種風(fēng)險，如內(nèi)外部欺詐、盜竊等，做好保密工作及防范措施。

4.技術(shù)更新: 隨時關(guān)注財務(wù)管理領(lǐng)域的新技術(shù)和新政策，不斷學(xué)習(xí)，提高工作效率。

四、個人成長

作為一個優(yōu)秀的出納，不僅要將工作做好，還需要關(guān)注自身的成長和長遠(yuǎn)發(fā)展。

1.培訓(xùn)學(xué)習(xí)：在職業(yè)發(fā)展過程中，積極參加相關(guān)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高專業(yè)知識和技能。

2.跟蹤法律法規(guī)：及時了解相關(guān)法律法規(guī)的更新，做到合規(guī)運(yùn)營。

3.接觸行業(yè)趨勢：關(guān)注行業(yè)動態(tài)和趨勢，了解相關(guān)企業(yè)的發(fā)展情況，為企業(yè)發(fā)展提供參考意見。

4.與同事合作：與同事保持良好的合作關(guān)系，互相學(xué)習(xí)和支持，提高整個團(tuán)隊的協(xié)作能力。

綜上所述，一個合理的個人工作計劃對于企業(yè)出納是至關(guān)重要的。通過良好的時間管理、日常工作的安排、問題的解決和個人成長的規(guī)劃，出納可以提高工作效率，規(guī)范財務(wù)管理，并為企業(yè)的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

單位出納工作計劃 篇11

2019年財務(wù)出納部門工作計劃

工本站發(fā)布2019年財務(wù)出納部門工作計劃，更多2019年財務(wù)出納部門工作計劃相關(guān)信息請訪問工本站工作計劃頻道。

★工作計劃是行政活動中使用范圍很廣的重要公文。機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企事業(yè)單位的各級機(jī)構(gòu)，對一定時期的工作預(yù)先作出安排和打算時，都要制定工作計劃。工作計劃實際上有許多不同種類，它們不僅有時間長短之分，而且有范圍大小之別。

以下是工本站工作計劃頻道為大家整理的2019年財務(wù)出納部門工作計劃，供大家參考。更多閱讀請查看本站工作計劃頻道。

xx年我司各部門都取得了可喜的成績，作為公司出納,我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財務(wù)知識，順利完成如下工作：

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第一部分

在本年度工作中的經(jīng)驗和教訓(xùn)

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)節(jié)表。

2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成了，銀行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第二部分

隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對本職工作有了更深刻的認(rèn)識。我的工作內(nèi)容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬，全公司的現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準(zhǔn)確無誤的`帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。

出納工作總結(jié)及xx年工作計劃第三部分

隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及2019年工作計劃：

1.熟悉“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理條例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項費(fèi)用的報銷、應(yīng)付款項的支付。在資金緊張的情況下，有權(quán)分輕重緩急支付各項支出;

2.管好庫存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫，不得擅自挪用庫存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金;

3.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

4.逐筆序時登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)錯誤及時查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終了出具“貨幣資金變動情況月匯總表”;

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門經(jīng)理做好本崗位崗位說明書的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績效考核工作;

9.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

單位出納工作計劃 篇12

企業(yè)出納個人工作計劃

在一個公司或企業(yè)中，出納員是一個巨大且重要的角色，他們負(fù)責(zé)處理公司的現(xiàn)金業(yè)務(wù)，確保合法、及時和準(zhǔn)確地記錄并保留財務(wù)記錄。由于出納員的工作與財政穩(wěn)定息息相關(guān)，因此，一個出色的出納員必須具備高度關(guān)注細(xì)節(jié)的能力，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶I(yè)素養(yǎng)和獨立而又團(tuán)隊合作的工作方式。

以下是企業(yè)出納個人工作計劃：

1. 每天的首要任務(wù)是確定銀行賬戶和現(xiàn)金余額，及時記錄，以便于制作財務(wù)報告和披露情況。

2. 確保公司的現(xiàn)金流動，處理公司的日?，F(xiàn)金收入和支出，確保符合公司的財務(wù)政策和會計準(zhǔn)則。

3. 定期報告并更新資金流量表，報告任何潛在的現(xiàn)金流問題和財務(wù)風(fēng)險，以便公司高層管理層做出適當(dāng)?shù)臎Q策。

4. 當(dāng)有新的訂購或付款請求時，及時處理并更新狀態(tài)。

5. 管理銀行賬戶、信用卡和其他商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)，協(xié)調(diào)央行等外部合作伙伴，處理公司的銀行轉(zhuǎn)賬、債務(wù)和投資事務(wù)。

6. 確保所有與財務(wù)有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息得到保護(hù)和保密，不泄密、不散布，遵循公司職業(yè)道德和數(shù)據(jù)安全規(guī)定。

7. 及時完成每月的月結(jié)和年度結(jié)算工作，并向外部機(jī)構(gòu)和客戶提供準(zhǔn)確、可信、透明的財務(wù)報告和主管部門的會計報告。

8. 參與制訂公司年度或季度預(yù)算計劃和執(zhí)行，審查和監(jiān)控費(fèi)用。

9. 持續(xù)學(xué)習(xí)新的財務(wù)管理知識和技能，不斷優(yōu)化和改善業(yè)務(wù)，以提高工作效率。

10. 幫助其他財務(wù)部門員工輔助完成其工作的任務(wù)，保持和優(yōu)化部門合作關(guān)系和同事之間的相互信賴。

總之，一個優(yōu)秀的出納員不僅需要具備計算機(jī)技能、財務(wù)知識和管理經(jīng)驗，還需要有良好的溝通技巧和高度的解決問題的能力。準(zhǔn)確、可靠、透明和易于集成的財務(wù)數(shù)據(jù)是每個企業(yè)的生命線，而出納員則是維護(hù)此管道的守門人，因此其作用至關(guān)重要。綜上所述，上述企業(yè)出納個人工作計劃是出納人員在開展工作時應(yīng)該核心注重的方面，以便為公司提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)質(zhì)量。

單位出納工作計劃 篇13

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情景，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自我的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自我的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合本事。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項支出。

1、預(yù)算必須要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求分管領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好財務(wù)預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，財務(wù)預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)小組。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎樣花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人提議措施

要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能貼合學(xué)校發(fā)展的步伐。

單位出納工作計劃 篇14

工作計劃只是給未來工作設(shè)定的一個大體框架，當(dāng)然還是需要每個月、每一周、每一天的合理安排和具體實施，而它所起到的是督促、提示作用，可以更快提高個人工作能力，以及發(fā)現(xiàn)問題、分析問題與解決問題的能力。下面是小編給大家整理的企業(yè)出納個人工作計劃，希望大家喜歡!

出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度，辦理本單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及有關(guān)賬務(wù)、保管庫存現(xiàn)金、財務(wù)印章及相關(guān)票據(jù)等工作的總稱。從廣義上講，只要是票據(jù)、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬于出納。

它既包括各單位會計部門專設(shè)出納機(jī)構(gòu)的各項票據(jù)、貨幣資金、有價證券收付業(yè)務(wù)處理，票據(jù)、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業(yè)務(wù)部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。狹義的出納則僅指各單位會計部門專設(shè)出納崗位或人員的各項工作。

1.嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每月認(rèn)真核對現(xiàn)金與日記賬賬目。發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢和處理，每月按時與銀行做好對賬工作。

2.及時收回公司的各項收入，開出收據(jù)并及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字后及時發(fā)放職工的工資和其它發(fā)放經(jīng)費(fèi)。

4.堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審核人簽字后方可報賬)對不符手續(xù)的發(fā)票不予報銷。

5.根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排和規(guī)定，對哈密鑫城礦業(yè)有限公司、礦山、選廠等部門發(fā)生的采購、加工、保管、銷售等環(huán)節(jié)按制度嚴(yán)格執(zhí)行。

6.認(rèn)真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)規(guī)定的申購制度，做到部門領(lǐng)導(dǎo)先填寫申購單，報財務(wù)，由主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方可采購。

按照會計制度要求，每天認(rèn)真做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到序時記帳，日清月結(jié)。按月核對現(xiàn)金和銀行存款余額，依據(jù)銀行對賬單，認(rèn)真做好未達(dá)賬項調(diào)整表要做到賬賬相符，賬表相符。庫存現(xiàn)金按計劃留用，能保證公司的日常開支，對發(fā)生的開支能認(rèn)真審核，現(xiàn)金經(jīng)常盤點，核對賬實是否相符，對報銷制度控制嚴(yán)密，審核認(rèn)真。公司發(fā)生的各種收付款結(jié)算確保及時準(zhǔn)確。每月做好財務(wù)憑證的裝訂工作，妥善保管并做好_工作。

2、納稅業(yè)務(wù)。

我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業(yè)稅、印花稅。每到納稅期，我能夠及時申報納稅，沒有發(fā)生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。

3、其它業(yè)務(wù)。

財務(wù)部門也是一個企業(yè)的核心部門，企業(yè)的一切收支、經(jīng)營情況都要在財務(wù)反映，我認(rèn)為我不僅應(yīng)做好自身的工作，還要協(xié)調(diào)好各部門的工作，現(xiàn)在我公司已經(jīng)正常生產(chǎn)了，銷售流程中包含計量和開發(fā)票這一環(huán)節(jié)，為了確保開的發(fā)票準(zhǔn)確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合，把當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)入賬，單據(jù)完整，以保證月底能順利結(jié)賬出報表。保持與銀行、工商、稅務(wù)、財政局等部門的聯(lián)系，確保我公司運(yùn)營所需要的各種證照完整，配合其他員工作好年審工作。

4、一點建議。

公司員工應(yīng)統(tǒng)一著裝，配帶胸卡(和銀行稅務(wù)局類似的金屬胸卡，包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應(yīng)相互問侯，見到外來人員要熱情。

經(jīng)過這一段時間的工作，我發(fā)現(xiàn)我也存在很多不足之處，比如對會計及相關(guān)法規(guī)不太明確，今后我要加強(qiáng)這方面的工作和學(xué)習(xí)，不懂的地方要多問有經(jīng)驗的會計。

1與銀行相關(guān)部門聯(lián)系,井然有序的完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);。

2`對于職工報銷的各項費(fèi)用,做到快速,合理的發(fā)放;。

3`及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象，

4.每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單。

5.每月初按時做出資金表。

6.仔細(xì)完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印。

7.認(rèn)真做好憑證。

8.每季度按時去銀行拿利息清單。

9.每月按時去銀行拿稅單。

10.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。

11.每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二.其他工作。

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。

3、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。

4.根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。

5.按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確;。

6.妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;。

7.定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;。

8.完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

一、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴(yán)格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算，及時進(jìn)行記帳，編制出納日報明細(xì)表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強(qiáng)學(xué)習(xí)：結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強(qiáng)成本控制：預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用，營業(yè)費(fèi)用等各項支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當(dāng)然得出。既包括經(jīng)營指標(biāo)，也涵蓋費(fèi)用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費(fèi)用額度控制指標(biāo)：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標(biāo)，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：要求財務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

一、進(jìn)一步加強(qiáng)員工的成本操縱意識，嚴(yán)格操縱借支的審批流程。

這個工作與各個部門的直接分管經(jīng)理的管理是分不開的;同時，財務(wù)部將加強(qiáng)對新職工的成本費(fèi)用報銷和操縱的宣傳，老職工帶新職工，把嚴(yán)格借支，節(jié)約費(fèi)用，7天沖賬的優(yōu)良作風(fēng)延續(xù)下去;對于項目的請款嚴(yán)格審批制度，經(jīng)理一支筆制度，對項目的沖賬報銷嚴(yán)格按照借支明細(xì)審批，超出借支范圍的請款除個性批準(zhǔn)外，財務(wù)一律不得核銷負(fù)責(zé)人借支，并按銀行規(guī)定收回借款或從工資扣除。

二、加強(qiáng)往來款項的催收力度。

需要各項目總監(jiān)極力配合財務(wù)的此項工作，對各個項目的正?；乜?，按照銀行財務(wù)部制定的傭金結(jié)算管理辦法嚴(yán)格要求各項目部銷售秘書按時報交銷售報表和傭金結(jié)算表，除法定節(jié)假日外，財務(wù)部每月5日左右對各項目所報數(shù)據(jù)歸總，向董事辦上報當(dāng)月資金收付計劃。

三、配備財務(wù)人員。

財務(wù)部工作量日漸加強(qiáng)，鑒于目前財務(wù)工作在運(yùn)作尚好，本著為銀行節(jié)約人力資源成本的原則，財務(wù)推舉至少增加一名主管會計，負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理及成本費(fèi)用報銷審核把控，出納除負(fù)責(zé)日常收支及資金收付計劃外，加強(qiáng)往來款項的催要工作，成本會計負(fù)責(zé)按照銀行的績效考核方案進(jìn)行銀行人力資源成本提成的核算，另協(xié)助往來款項的清欠工作。

四、日常工作。

認(rèn)真完成每月原始憑證審核納稅申報，憑證裝訂和財務(wù)檔案代理策劃等合同管理，現(xiàn)金銀行收支，提成核算發(fā)放，賬務(wù)核對和往來款項催收等日常工作，保證不出差錯，做好資金安排，保證銀行資金正常運(yùn)作。

五、配合其他部門完成銀行交給的其他工作。

為了使財務(wù)工作更好地為統(tǒng)計事業(yè)的發(fā)展服務(wù)，加強(qiáng)財務(wù)管理，完財務(wù)制度，做到財務(wù)工作長計劃短安排，使財務(wù)工作在規(guī)范化制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。以立足基礎(chǔ)工作，深化工作細(xì)節(jié);提高人員素養(yǎng)，追求工作質(zhì)量為目標(biāo)，加強(qiáng)財務(wù)基礎(chǔ)性工作。

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