財務文員工作總結。

在日常工作中，制作不同類型的文檔是一項必不可少的任務。范文是一種非常有用的資源，它能夠為人們提供寫作技巧和方法。然而，在寫范文時需要注意一些事項。以下是幼兒教師教育網總結的一些有效方法，供您參考。

1. 理解文檔類型：在寫范文之前，首先要清楚文檔的類型。不同類型的文檔有不同的寫作規(guī)范和格式要求，因此要仔細分析文檔類型，并了解其特點。

2. 研究相關資料：在寫范文時，需要調研相關的資料。只有充分了解所要寫的主題，才能夠寫出全面準確的范文?？梢蚤喿x相關書籍、文獻以及互聯(lián)網上的信息，收集更多的素材和觀點。

3. 注意語言表達：范文不僅要有正確的語法和拼寫，還需要有清晰、流暢的語言表達。在寫范文時，要注意語句的連貫性、邏輯性和專業(yè)性，避免使用過于簡單或難懂的詞語。

4. 勤加練習：寫范文是一個提升寫作能力的過程，需要不斷地練習?？梢赃x擇不同的題目和文檔類型進行練習，不斷改進自己的寫作技巧和表達能力。

5. 掌握寫作技巧：寫范文需要一些寫作技巧。例如，可以先進行大綱的草稿，明確文檔的結構和內容；同時要合理安排時間，避免過于拖延；還要多進行修改和潤色，提高文檔的質量。

通過以上的方法，相信您可以更好地寫出有效的范文。希望這些“財務文員工作總結”能對您有所幫助！

財務文員工作總結 篇1

回首20XX年工作，物業(yè)財務部向規(guī)范管理合理調配又向前跨了一步，完成了物業(yè)公司與XX的財務分賬、物業(yè)公司財務管理模式的轉變、財務制度的制定、管理臺賬體系的建立等等幾個重要的任務，使物業(yè)公司的財務工作在以前的一些基礎工作之上得到了全新的改變，與整個集團財務工作達成一致的高度，邁上了一個新的臺階。具體工作如下：

一、物業(yè)公司與XX的財務分賬

從XX年1月份開始，根據集團財務中心的要求，完成XX與物業(yè)管理公司的分賬處理工作，開設XX金碟賬套，獨立核算，對已輸入金碟的憑證進行整理裝訂入冊并存檔備查。5月份，又把該賬套移交給集團會計核算部。

二、物業(yè)公司管理臺賬體系的建立

根據XX集團財務中心的統(tǒng)一要求，結合物業(yè)公司的實際情況，在以前的會計核算基礎之上，從管理的角度，制定了物業(yè)公司的管理臺賬體系（物業(yè)公司及世家軒）。包括管理臺賬、管理臺賬的匯總、管理報表、財務分析、資金計劃、資金計劃執(zhí)行情況匯總表等等一系列的工作的開展和圓滿完成，與整個集團達成一致，使物業(yè)的財務工作真正走上集團的財務工作軌道，真正發(fā)揮了財務管理的作用。

三、物業(yè)公司財務制度的制定

在XX集團財務中心的統(tǒng)一指導下，制定了物業(yè)公司的財務制度體系。包括《XX物業(yè)財務制度》、《XX物業(yè)管理臺賬核算辦法》、《XX物業(yè)財務付款管理辦法》、《XX物業(yè)付款審批權限的規(guī)定》、《XX物業(yè)財務部部門職責》、《XX集團內部服務結算管理辦法》的制定。

規(guī)范了整個物業(yè)公司的財務運作流程，使物業(yè)公司的財務工作得到了全面的提升和改善。特別是在付款的審批流程上有了明確的規(guī)定，從根本上進行了一次大的提升。

四、物業(yè)公司財務管理模式的轉變

物業(yè)財務部對一些以前的會計核算工作進行了相應的規(guī)范、理順之后，根據集團財務中心的要求，物業(yè)公司財務部與會計核算部進行了工作交接，把會計核算工作并入集團會計核算部，物業(yè)公司財務部負責管理臺賬、財務管理工作，從以前基礎的會計核算工作之上，提升到真正的財務管理工作，從公司的利益出發(fā)，為公司領導做好財務參謀，提供最準確的財務管理數據。

物業(yè)財務部與會計核算部為保證工作的順利開展執(zhí)行，作出了具體的工作事項互相協(xié)調配合，逐步的完善整個財務工作流程，確保物業(yè)公司財務工作的規(guī)范性、準確性，提高財務工作效率。

五、完成目標工作

配合客服中心完成了二期的收樓工作，加強管理費的收繳工作。從1月份開始，共收樓140戶，收樓費用149.33萬；從30月份開始，重點加強管理費的催繳工作，4-5月共追繳了管理費10.59萬，收費率比去年大大的提高。

六、完成XX財務部門的數據錄入

一期維修基金以及欠費情況的徹底清查。匯報公司領導，進行催繳工作。監(jiān)控XX的財務開支、價格審核及收款流程的管理。對收銀人員進行財務培訓，并且于3月份開始增設了收銀機，使收銀工作更加規(guī)范，大大提高了工作效率。

七、XX年財務部工作思路

1、建立物業(yè)公司的成本庫。根據物業(yè)公司和XX的實際工作情況編制物業(yè)公司的成本庫。合理、準確、清晰的了解物業(yè)公司的成本經營狀況。為財務分析提供最真實的數據。

2、進一步加強對收費的管理力度，徹底清理欠費情況，把一期的收費率提高到70%，二期90%。并且對一些代收代付的收費還需進一步明確劃分，包括水費、有線電視開通費的返還部分，代收業(yè)主收取的差價部分等等一些費用的劃分歸類都有待明確。

3、從管理的角度，對XX的經營狀況進行進一步的核算。把員工包餐與對外經營徹底分開核算，對于一些經營費用也應該合理的分攤，真實的反映世家軒的經營成果。

4、新的財務制度的實施，財務部要財務部門要監(jiān)督把關。

對于以前一些比較模糊和混亂的流程要徹底理順。包括各部門計劃的審批流程，采購的審批流程，與發(fā)展商相關業(yè)務的計劃、報銷審批流程等等都要嚴格按照制度執(zhí)行。

XX年雖然任務很重，但是都需要我們盡心盡力的一步一步去完成，只有這樣，扎扎實實，發(fā)現(xiàn)一個問題解決一個問題。

從財務管理著手，逐步把物業(yè)公司的財務工作提升到一個新的高度，邁上一個更高的臺階！更好的服務于公司！

財務文員工作總結 篇2

一開始來到公司，是由一位同事教我的，她給了我一份前臺文員工作交接表，上面很清楚的列明了這一職位該做的工作范圍，隨后我也參加了公司的員工培訓，更深的學習了企業(yè)文員和更加的了解了公司的內部結構，讓我對自己的這份工作更加的熟悉，操作減少了難度。

我總結了下我日常主要工作是

1、負責接聽電話，回答客戶的問題。

2、接待來訪客人，記錄來訪的資料，讓來訪客人登記，開啟玻璃門引導去相應的地點。

3、負責發(fā)放員工及促銷員入職，離職，調場表和工衣的發(fā)放。

4、負責公司各門店以及總部和售后的辦公用品，日用品的發(fā)放和登記。

5、收發(fā)總部每日的報紙傳真，快遞包裹等。將各人快遞包裹及時派發(fā)，或打電話通知

6、總部一樓led顯示屏宣傳語的管理工作。

7、審批oa上個人以及門店的行政事務申請，比如名片申請等。

8、協(xié)助其他同事行政事務如復印等。

都說前臺是公司對外形象的窗口，接待公司來訪的客人要以禮相待，接電話要態(tài)度和藹，處理日常事務要細心認真，對待同事要虛心真誠點點滴滴都讓我在工作中學習，在學習中進步。

前臺工作說難也不難，說簡單也不簡單，因為事情繁雜，和各部門打交道也比較多，二個多月的工作也讓我產生了危機意識，工作中難免會碰到一些坎坷，所以單靠我現(xiàn)在掌握的知識和對公司的了解是不夠的，我想以后的工作中也要不斷給自己充電，拓寬自己的知識，減少工作中的空白和失誤。剛開始工作，難免出現(xiàn)一些小差小錯;但前事之鑒，后事之師，這些經歷也讓我不斷成熟，在處理各種問題時考慮得更全面，杜絕類似失誤的發(fā)生。

今后我要以積極樂觀的工作態(tài)度投入到工作中，踏踏實實地做好本職工作，及時發(fā)現(xiàn)工作中的不足，及時地和部門溝通爭取把工作做好，服務態(tài)度要良好, 接待客人要不斷積累經驗, 要給客人留下良好印象，準確地轉接電話。如果知道某個部門沒人, 會提醒來電方, 并簡要說明可能什么時間有人, 或者在力所能及的范圍內, 簡要回答客戶的問題，努力打造良好的前臺環(huán)境。要保持好公司的門面形象，做一個合格，稱職的員工。這也一直是今后工作努力的目標和方向!

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財務文員工作總結 篇3

xx年的時間很快過去了，在這xx年里，我在公司領導及同事們的關心與幫助下完成了各項工作，在思想覺悟方面有了更進一步的提高，這xx年的的工作總結主要有以下幾項：

1、專業(yè)知識、工作能力和具體工作。

公司行政助理的主要是協(xié)助行政經理做好行政工作。我認為行政工作比較瑣碎，每天都面臨著大量的、瑣碎的、不起眼的事務，而這些事務又是必不可少的。在短時間內熟悉了本職的工作，明確了工作的程序、方向，提高了工作能力，在具體的工作中形成了一個清晰的工作思路，能夠順利的開展和完成本職工作。

在這期間，我本著“把工作做的更好”這樣一個目標，積極的完成了以下本職工作：

2）辦公明細等電子文檔的更新和調整，以方便自己開展工作；

3）工作區(qū)域的衛(wèi)生管理及執(zhí)行；

4）分類整理公司人員請假、辭職、工作方面的資料，便于人員的合理安排及月末的考勤工作；

5）每星期對考勤進行統(tǒng)計、公布，每月準時上繳員工考勤情況；

6）辦公耗材及辦公室及后勤用品的申購以及領取工作；

7）熱情的接待每一位員工并做好公司領導及同事交給的其他工作，以及協(xié)助其他部門工作的開展；

8）認真、按時、高效率地做好公司領導及辦公室主任交辦的其它工作。

在這期間，我還了解及掌握了公司的`一些基本情況，如公司組織架構、規(guī)章制度、辦事規(guī)則等；熟悉了公司業(yè)務的基本操作流程。為了以后能更好的工作，提高工作效率及工作質量，我特別注重以下工作方式：

9）耐心細致地做好工作，我認為無論是在工作中、生活中，都要做到這樣，才能更好的完成領導安排的工作任務。

10）積極主動地搞好文案管理。對于公司安排的..上傳下達、以及領導交辦的其它工作，我都會及時認真地去完成。

11）積極學習其他單位、酒店等會議的會務、辦公室事務等，并學以致用。

12）作為公司網絡管理員，我充分利用網絡技術參與公司的網站建設，維護公司網站的權威，做好公司的內部服務工作，以及其他部門的工作。積極學習了解、掌握了電腦的基本情況，學習了局域網的相關知識，并能夠運用。

13）能夠適應公司的環(huán)境，提高工作效率。

14）能夠及時地完成領導交辦的其它工作。

15）為了鍛煉自己的工作意識及能力，我特別注重自己的工作思路。在工作中磨練自己，盡可能把工作做得更好。

16、工作中偶有因為馬虎而造成工作失誤，給工作帶來不必要的麻煩。以后我會以嚴謹的工作態(tài)度仔細完成本職工作。

17、在于別人打交道中由于個性原因，不夠主動。為了以后能更完美的完成工作，我會主動和領導以及同事多溝通交流。希望通過交談從他們那學到在課本上學不到的知識。

自從走出校門之后，踏入這個歷史舞臺，首先讓我感覺到這個社會很陌生，不管是在工作上還是在人際關系上，對于我這個剛出茅廬的人來說，什么都是困難，經過這幾個月的洗禮真的讓我成長了不少。

雖然這期間沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

財務文員工作總結 篇4

全隊的財務管理主要有三個方面的內容：財務登記工作，隊內經費的管理和隊里的懲罰制度。

(一)財務登記工作。

賬務登記工作流程是：原始憑證——原始憑證粘貼單——記賬——核對——財務報表，其流程具體的操作及要求如下。

1、原始憑證。各部門把報銷的收據及時交予財務人員，經財務負責人確認后，財務人員登記經手人姓名。如果要求即時付款，必須要求經手人簽字。

2、原始憑證粘貼單。財務人員把經過經手人簽字的收據粘貼于原始憑證粘貼單上，必須按要求粘貼好，同時記錄金額、收據數目和憑證字號，蓋上隊章。以每月21號至次月20號為一個周期對原始憑證粘貼單進行匯總核對，并分開裝訂保存好。時間有變動的必須經由財務負責人確認。

3、記賬。根據原始憑證粘貼單在賬本上逐筆記錄每項開支。記錄順序依次為日期、憑證字號、摘要(經手人、部門、購買實物或服務)、金額以及處理方式。注意。

①憑證號以原始憑證粘貼單為依據。

②摘要盡量詳細但不能超出登記欄。

③金額的登記只能占方格的1/2，便于修改。

④處理方式有三種：預計入工資，現(xiàn)付，預報銷。

⑤文字和金額的修改必須用紅筆修改。

⑥如果報銷結束，需由本人簽字。如果計入工資，需由財務人員登記劃“√”。

⑦每個財務月度財務，負責人都必須歸納匯總。

⑧支出或預支出計入借方金額，收入計入貸方金額。

4、核對。核對以隨機形式確定隊員進行審核，審核時財務人員必須全部到位并且公布所有數據、資料，并且回答審核人員的一切問題。

5、財務報表。財務報表由財務負責人或其指定人員對月度或年度財務狀況進行總結，并分析數據提交隊長。每一份財務報表都必須以抽樣、隨機或全部通知的形式公布于隊員。

以上流程除非辦公室主任批準，否則不予更改。

財務登記工作由指定的賬務人員負責。關于報賬報銷等事宜請直接與之聯(lián)系。特殊情況由辦公室主任處理。

(二)隊內經費的管理。

1、隊內經費的支出。隊內的經費通常用于隊內的日常運作方面，像春華崗本子、凳子、桌子等的購置，櫥窗、海報的制作、維護。此外隊員生病探望，優(yōu)秀隊員的獎勵以及舉辦各種活動、晚會等其他費用，都經由辦公室報銷(憑收據)。

2、隊內經費的審核。隊內經費都由財務人員逐筆登記，有據可查。任何隊員都可以隨時要求翻看賬本并且核對。財務組每月在隊內簡報上公布財務數據，隊員有疑問的可以隨時提出，財務組人員必須予以解釋。

(三)隊里的懲罰。

為了嚴明全隊的紀律，督促隊員更好的完成自己的本職工作，盡可能地避免請假、缺勤、遲到的現(xiàn)象，以提高工作效率，全隊實施懲罰措施，懲罰的具體標準參照《“文明使者”服務隊獎懲制度》。

財務文員工作總結 篇5

在這xx年中，在領導的關心和幫助下，較好地履行了會計職責和義務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將xx年的工作情況作如下總結：

一、加強學習，注重提升個人修養(yǎng)。

一是認真學習“”重要思想，深刻領會其科學內涵，認真學習貫徹黨的十六屆四中、五中全會精神。

二是認真學習財經、廉政方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經政策和程序辦事。

三是努力鉆研業(yè)務知識，積極參加相關部門組織的各種業(yè)務技能的培訓，嚴格按照“勤于學習、善于創(chuàng)造、樂于奉獻”的要求，堅持“講學習、講、講正氣”，始終把耐得平淡、舍得付出、默默無聞作為自己的準則;始終把增強服務意識作為一切工作的基礎;始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

四是不斷改進學習方法，講求學習效果，“在工作中學習，在學習中工作”，堅持學以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識、讓知識伴隨年齡增長，使自身綜合能力不斷得到提高。

二、嚴格履行會計崗位職責，扎實做好本職工作。

xx年來，本人以高度的責任感和事業(yè)心，自覺服從組織和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作繁事、雜事多，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，由于全系統(tǒng)財務會計人員較少，因此結合具體情況，按時間性，全年的工作一季度，由于全系統(tǒng)的財務會計人員較少，具體工作主要分為以下三個方面：

一季度，完成了財務收付及往來帳項的清理。

二季度，按照上級局（公司）財務部門的要求，對全系統(tǒng)固定資產進行了認真登記，組織資產清查工作。

三季度，按照市局財務關于全面預算管理的要求，對全系統(tǒng)固定資產賬務進行了全面清理，同時，按照局（公司）財務制度要求，認真登記，年終與年終進行對賬，沒有發(fā)現(xiàn)重大失誤及損壞財產的情況。

四季度，按照市局財務關于全面預算管理的要求，對全系統(tǒng)固定資產進行了按科目分類，并進行了分類統(tǒng)計，為下一季度的全面預算奠定基礎。

五是積極參預，配合了市局（公司）的各項審計檢查工作，對上年度的審計結果及時提出了合理化建議，為領導的決策提供了依據。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局（公司）和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經費相當緊張的情況下，既保證局（公司）各項工作的正常運轉，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據。

五、存在的問題和不足

工作取得了一些成績，是與領導同事的信任和幫助是分不開的，同時也意識到自身還存在著許多不足之處，與大家的期望還有差距。一是雖然在思想上始終與織保持一致，但在行動上積極向織靠攏方面做得還不夠好;二是在工作中存在一定失

財務文員工作總結 篇6

初步接觸會計工作和工商注冊工作。熟悉會計工作作流程。學習報稅，繳稅，銀行外匯開戶，外匯許可證申請，幫開增值稅發(fā)票，申購發(fā)票及稅控機，原始憑證分類及簡單憑證的填制等內容。簡單了解會計電算化。

我正式以一個新人的面孔朝氣蓬勃的站在安達文財務管理咨詢有限公司總經理的面前，開始了我為期一個月的實習。在前一天的電話面試中我表現(xiàn)得很好，表達流利自如，陳述了我的學校，班機，專業(yè)名稱，實習目的以及在校期間取得過的一些成績，所以當我與總經理面對面進行二次面試時，我一點也沒有緊張，相反，我相信我的謙虛與誠懇的態(tài)度一定能給總經理留下不錯的印象。果然總經理順利的同意了我的實習要求，并對我說：“在我們公司，你一定能夠學到不少東西，好好干!”簡短的一句話，給了原本對實際的工作還有些茫然的我很大鼓勵。

第一天的實習，我有些拘謹。畢竟第一次坐在開著冷氣的辦公室里，看到別人進進出出很忙碌的樣子，我只能待在一邊，一點也插不上手，心想我什么時候才能夠融入進去呢。雖然知道實習生應該主動找工作干，要眼力有活，可是大家似乎并沒有把我當作一個迫切需要學習的實習生看待，每個人都在忙著自己的工作。這樣的處境讓我有些尷尬，當即有些氣餒的認為，難道我就這樣呆坐到實習結束?難道大家都信奉那句教會小的餓死老的那句話?可是一想到目前大學生的實習情況似乎都是這樣時，我馬上開始平靜自己的心情，告訴自己，不要急慢慢來。之前在家我在網上曾查了一些資料，我想應該會對我實習有幫助。

過一會總經理拿來兩本有關公司注冊的書讓我學習一下，并對我說公司出于經濟原因，一大部分收入來源于工商注冊，所以每個員工除了會計工作外還要會公司注冊。現(xiàn)在是月初，而會計工作大部分集中于月底，所以我現(xiàn)在的任務是先了解注冊工作，11個步驟，全部記熟練。接下來的幾天我一直在努力去學習工商注冊的知識，一有空就整理那厚厚的兩本書，回家還查閱以前學過的經濟法，上下班的車上也不停的背。其余的時間便是幫同事復印，收傳真，跑銀行繳稅，交費。這些工作聽起來簡單，可對我來說都是新鮮的，把每一次工作都當成是鍛煉我的機會，認真地去完成每件事。每天很早到單位，沏茶倒水，拖地，擦桌子，我都做得井井有條，因為我想得到大家的認可。

注冊的工作其實不難，只是較繁瑣較細。沒過幾天我已經能夠流利的回答令總經理在午休間歇對我的快速問答。當然也有回答得模棱兩可地方?？偨浝韺ξ艺f工作中的問題一定不能馬虎大意，絕對不能講“應該”“可能”，而是知道就是知道，不知道就是不知道，否則模棱兩可的答案可能給客戶帶來巨大的損失。聽了這番話，我很慚愧，想起平時自己在學習時的態(tài)度總是馬馬虎虎，對什么都一知半解，以為只要考試過了85分就對這門科目基本掌握了，其實差得太多了。我學的知識在工作中只能打60分而已。

幾天下來，我對公司的各方面業(yè)務漸漸熟悉了，和同事間也有了了解和溝通。我的認真和好學終于得到了大家的認可?？偨浝黹_始交給我新的工作，去外勤作報稅申請等。雖然每天在路上的時間比在室內的時間長了很多，每天頂著烈日和桑那天穿梭于各各國地稅所，可是我依然工作得很開心，畢竟我得到了么多經驗：出現(xiàn)問題時如何與稅務局的工作人員溝通，如何獨立完成第一次接觸的工作。當然了，這些經驗除了我自己親身經歷的外，更多的是公司了前輩給予我的指導，有了他們的幫助我才能更順利更有信心的完成各種工作。其中給我印象最深的那次是我在幫開增值稅發(fā)票時，為了7分錢，一上午跑了三趟海淀區(qū)國稅所。那一次是為一個小規(guī)模增值稅納稅人幫開增值稅專用發(fā)票。盡管以前在稅法課上詳細的學過增值稅，也知道17%和4%，6%的稅率差別，可是當我到了國稅所領到申請表時，依然暈了。拿著表，看著發(fā)票，我一下子連購貨方與銷售方都分不出來了，銷售單位應填寫不含稅單價也忘了，甚至是稅率也搞不清了。當時心里急得要命，心想，填不出來就這樣回去問他們的話也太丟臉了。我拿著文件袋一個人

人在大廳里問來問去，稅務局的工作人員態(tài)度很差把我推來推去的，最后也沒問出答案。也許我的問題提得太小兒科了。沒辦法，我找了一個角落坐下來，拿著一堆表心平氣和起來，反復仔細地看了看這些表，回憶了一下星星點點的知識點，再與這些表格上要填寫的內容聯(lián)系立起來，終于，又算又寫又改才把它們填好了。把填好的表格交上去，當看到工作人員陰轉晴的表情和蓋在上面的紅章時，我的一顆心落地了。

財務文員工作總結 篇7

加強學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習物業(yè)業(yè)務知識，盡快熟悉公司制定的各項規(guī)章制度和相關的業(yè)務知識和各項業(yè)務技能。結合實際進行學習和實踐，積極參加各項培訓和學習。

加強收入管理

定期提醒各部門把應收費用回收，每月協(xié)助分公司負責人向房產局提交各種報表，及時向政府收回1-3季度補貼費用42萬元。日常工作中，注意與房產局辦事員搞好關系，遇到難以收回的住戶的管理費主動、積極與房產局辦事員溝通，把費用列入應收政府補貼報表中，爭取把拖欠費用收回。房產局林辦事員曾開玩笑說：“又不是欠你自己的錢，你那么計較緊張干嘛？”

加強會計核算管理

認真做好會計基礎工作，對各部門同事所需報銷的單據進行認真審核，對不合理的票據一律退回更正，完善必須手續(xù)。發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，及時向總公司報送會計報表，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務，不畏困難、加班加點，完成了總公司和分公司下達的各項工作任務，帳務核算做到帳帳相符、帳物相符、帳表相符，報表數字準確、報送及時。

服從公司安排

接受公司的工作安排，毫無怨言，領導交辦的工作盡全力去完成。2-5月份兼做了XX地產的會計工作，期間努力克服困難，完成了地產的會計工作任務，贏得了雙方領導的一致贊賞。9-12月兼做了分公司出納的部分日常工作，協(xié)助客服領班順利完成了出納休產假期間的工作任務。

總之在20XX年的工作中，自己的努力和各位同事的幫助是分不開的。在新的一年里，我將一如既往，更加努力工作，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為公司的發(fā)展貢獻自己的力量。

財務文員工作總結 篇8

一、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施新中大軟件為契機，規(guī)范各項財務基礎工作

在經過兩個月的年度三套會計決算報告的編制后，財務部按新企業(yè)會計制度的要求著手進行了新中大財務會計模塊的初始化工作。對會計科目、核算項目、部門的設置，會計報表的格式等均按照新企業(yè)會計制度的規(guī)定，并針對平時會計核算和報表編制中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。如設置“制造費用”明細科目，并按該科目的費用項目進行了明細核算、歸集和分配，費用的具體開支情況現(xiàn)已一目了然;規(guī)范“應交稅金”科目的核算，如對增值稅明細項目的月末結轉、個人所得稅的科目統(tǒng)一、現(xiàn)金流量項目的規(guī)范化;對收下屬分公司的管理費用由以前沖減管理費用改為沖減制造費用，這樣使管理費用和銷售毛利率的反映更為合理、恰當;在配合固定資產實物管理部門對固定資產進行全面清理的基礎上，按照《固定資產分類與代碼》對固定資產編制了固定資產卡片類別代碼，并在此基礎上，完成了新中大固定資產管理模塊的初始化工作。集團總公司要求在今年4月份全面正式運行新中大財務軟件，而本集團公司財務部在3月份就完全甩掉金蝶財務系統(tǒng)，正式運行新中大，結束了長達半年之久的兩套財務軟件同時運行的局面。目前新中大軟件已正式與礦部相，并運行良好。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

根據集團司企字[]117號文《關于下達〈集團多經企業(yè)經濟責任制考核方案〉的通知》和司字[]8號文《關于下達分公司多樣化經營二0暨一季度生產經營計劃的通知》，財務部對有關考核指標進行了分解，下發(fā)了年財務計劃和可控費用指標。在財務執(zhí)行過程中，嚴格控制費用，實行剛性考核。財務部每一季度匯總可控費用的執(zhí)行情況，于公司常務會上通報，針對每一季度電話費超支的部室、單位，按超支額扣部室負責人及其他第一責任人的獎金;對于其他可控性費用也是實行指標考核，對于超支部分堅決不予核銷。

四、資金調控有序，合理控制集團總體資金規(guī)模

上半年，隨著原材料市場價格的持續(xù)上揚，而集團總公司銷售價格制訂相對遲緩，本集團公司資金一度吃緊。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據集團公司經營方針與計劃，合理地安排融資進度與額度，并針對工商銀行借款利率上浮的情況，選擇相對利率更低的農村信用聯(lián)社貸款，以及通過向集團總部結算中心臨時借款，以保證生產經營所需。這樣，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進了整個集團生產經營發(fā)展的有序進行。

五、加強財務會計制度建設，提高財務信息質量

財務部根據公司差旅費的實際執(zhí)行情況，為進一步規(guī)范本集團公司工作人員差旅費開支行為、統(tǒng)一標準，制定了《機械集團工作人員差旅費開支規(guī)定》。為提高會計信息的質量，財務部制定了《機械集團會計報告競賽考評辦法》，對各母子公司的會計報表從報送時間及時性、數據準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高了會計信息的質量，為領導決策和管理者進行財務分析提供了可靠、有用的信息。

平時財務部通過開展每周一次的交流會，解決上周工作中出現(xiàn)的問題，布置下周的主要工作，逐步規(guī)范各項會計行為，使會計工作的各個環(huán)節(jié)按一定的會計規(guī)則、程序有效地運行和控制。

六、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

七、開展了以涉稅業(yè)務和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經法律、法規(guī)的自查活動

為了規(guī)范財務行為，配合各級主管部門的稽查與審計工作，財務部組織了在本集團公司內的年至年的財務自查活動，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改，事后進行了交流，提高了會計人員的職業(yè)技能。

下半年，為實現(xiàn)本集團公司的各項生產經營任務和總體發(fā)展目標，財務部的工作任重而道遠。為此，需要在以下幾個方面繼續(xù)做好工作

1、做好上半年和第三季度的經濟活動分析工作，及時提出為實現(xiàn)本集團公司生產經營計劃的財務控制可行性措施或建議。配合好集團總部進行收入、成本、費用的專項檢查，加強非生產費用和可控費用的控制、執(zhí)行力度，不能超支的絕不超支。

2、為更好地加強資金管理，統(tǒng)一調配，根據集團總部結算中心的工作計劃安排，做好本公司結算中心的統(tǒng)收統(tǒng)支和結算軟件的培訓與安裝工作。

3、繼續(xù)制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度，如會計電算化管理制度、固定資產財務管理制度、會計人員崗位考評辦法等。

4、集團總部財務處要求在全集團范圍內推行全面預算管理，本公司是先行試點單位，因此財務部要積極配合做好這方面的工作。

5、做好年終財務決算的各項前期準備工作，工作中遇到不能解決的問題，及時反映，以求得到及時解決。并注重與集團總部財務處、分部、本公司等各有關部室的溝通，更好地提高財務服務質量。

6、加強會計人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有關財經法規(guī)的學習，結合會計人員考評辦法，逐步提高會計人員的專業(yè)知識、技能和職業(yè)判斷能力。

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