出納年終工作計劃。

根據(jù)最近急需完成的工作內(nèi)容，認真編寫工作計劃很有必要。工作計劃開頭主要相關(guān)背景性內(nèi)容的概述。你是否也有寫工作計劃方面的疑惑呢？相信你應(yīng)該喜歡小編整理的出納年終個人工作計劃五篇，相信你能找到對自己有用的內(nèi)容。

出納年終個人工作計劃 篇1

有幸在20xx月成為公司的一員，主要在財務(wù)部做收銀員。在財務(wù)部門業(yè)務(wù)繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支、現(xiàn)金日記賬登記和對賬、手寫支票、工資和獎金的對賬和分配?；仡欉@幾個月的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)知識，積極與同事合作，努力適應(yīng)新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態(tài)進入我的工作狀態(tài)。我無法掩飾自己的缺點。歡迎大家對我的工作報告發(fā)表意見，歡迎大家提出寶貴意見。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下，了解了收銀員崗位的各項制度及其日常工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下，我在工作中學(xué)到了很多知識，讓我盡快熟悉了這份新工作。工作崗位沒有高低之分，要努力體現(xiàn)人生價值。同時，為了提高工作效率，我通常自學(xué)電腦知識和erp收銀知識和操作，使用erp讓工作更準確、更快捷。

其次，我作為公司出納，在收款、付款、反映、監(jiān)督四個方面盡到了應(yīng)有的責(zé)任。幾個月來，我在不斷改進工作方法和方法的同時，圓滿完成了以下任務(wù)：

1．日常工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理結(jié)算制度，定期與會計師核對現(xiàn)金和賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，及時報告處理及時與它。

2、及時收回公司各項收入，開具收據(jù)，收回現(xiàn)金及時存入銀行。

3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，有序完成員工工資及其他應(yīng)支付資金的支付。

4. 遵守財務(wù)程序，嚴格審核（憑證必須有經(jīng)辦人和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可付款），不符合程序的憑證不予付款。

2、其他工作

1、為滿足公司上市財務(wù)審計，準備所需財務(wù)相關(guān)材料，滿足審計部門審核我公司會計情況在檢查工作中，做好前期的自查自糾，對檢查中可能出現(xiàn)的問題進行統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審核。在工作中，我盡職盡責(zé)，盡我所能，領(lǐng)導(dǎo)和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。

2.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

3. 回顧和檢查自己的問題

1. 學(xué)習(xí)不足。目前，基于信息技術(shù)的會計軟件的應(yīng)用和理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識和工作方法還不能完全適應(yīng)新的工作。

2、針對以上問題，今后的工作方向是：

加強理論研究，進一步提高工作效率。熟悉業(yè)務(wù)，一定要學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析和解決問題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭取明年取得會計從業(yè)資格證書。

總結(jié)。過去幾個月的努力得到了回報。人到了中年，對待工作態(tài)度認真，在工作中一絲不茍地執(zhí)行制度，這是我們的優(yōu)勢。我堅持認真做好自己的工作，掌握財務(wù)人在工作中應(yīng)該掌握的原則。作為財務(wù)人員，尤其要把握制度與人情的平衡，既不能違反規(guī)章制度，也不能漠視世人的情懷。只有不斷提高業(yè)務(wù)水平，才能使工作開展得更加順利。即將到來的2020年，我將揚長避短，更好地完成工作。

出納年終個人工作計劃 篇2

我們的大腦不會像機器一樣一直高速運轉(zhuǎn)，所以提前備好工作計劃是一件很有必要的事情，那么如何寫好一份工作計劃呢？下面是范文網(wǎng)小編整理的年出納年度工作總結(jié)與工作計劃 出納工作總結(jié)和來年計劃，供大家參閱。

xx年出納年度工作總結(jié)與工作計劃 撰寫人：___________ 日 期：___________ xx年出納年度工作總結(jié)與工作計劃 隨著時間的流逝，加入百旺已經(jīng)一年了，總結(jié)xx年的工作以予在xx年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。xx年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，xx年的工作做出以下總結(jié); 一、工作總結(jié)：

1.嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。

2.按規(guī)定認真收取營業(yè)款， 核對無誤后除備留日常費用開支款和自采款外， 余款在每天上午十點以前存入公司指定賬戶， 同時與總部出納進行核實。

3.嚴格保證現(xiàn)金的安全，及時收回公司各項收入，防止收付差錯。對收入和付出的現(xiàn)金及支票都會雙重復(fù)核，以確保準確無誤開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

4.嚴格執(zhí)行借款手續(xù)，按時催收各專柜的租金和水電費及其他有關(guān)費用及時按時與借款人結(jié)算借款金額，按相關(guān)規(guī)定和流程結(jié)清前一天的借款， 并掌管保險柜、保管有關(guān)印章和空白收據(jù)及發(fā)票。

5.堅持以財務(wù)的規(guī)章制度為準，嚴格審核(憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的簽字才能給予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。

6.根據(jù)總部會計提供的依據(jù)，確認無誤后井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

7.堅持每日進行庫存現(xiàn)金盤點，嚴格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)。每天核對現(xiàn)金日記賬與總賬。

8.配合主管會計做好各種賬務(wù)處理，保守公司秘密，每天下班終前向主管會計報送現(xiàn)金日記賬和相關(guān)附表的報表。

9.做好憑證、賬簿和有關(guān)業(yè)務(wù)記錄的保管與移交工作。

二、xx年的工作計劃 1.吸取xx年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作。

2.嚴格執(zhí)行本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用。

3.學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。YJs21.coM

4.加強與上級領(lǐng)導(dǎo)溝通，把分內(nèi)的工作做好。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識與實踐相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的xx年將在充實、喜悅、收獲中度過。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝! 范文僅供參考 感謝瀏覽

出納月工作總結(jié)與計劃

年出納工作總結(jié)與計劃

財務(wù)出納工作總結(jié)與計劃

物業(yè)出納周工作總結(jié)與計劃

年出納工作總結(jié)與計劃范文

出納年終個人工作計劃 篇3

一、參加財務(wù)人員繼續(xù)教育每年財務(wù)人員都要參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育

首先參加財務(wù)人員繼續(xù)教育，了、解新準則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準則內(nèi)容，要點、和精髓。

全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、下半年，財務(wù)室將從：財務(wù)會計工作、惠民專項資金方面、信息與統(tǒng)計方面和固定資產(chǎn)醫(yī)療設(shè)備管理方面入手做好各項工作

1、做好財務(wù)基礎(chǔ)及核算工作，同時加強財務(wù)室與各科室之間的溝通聯(lián)系工作，積極參與到醫(yī)院的經(jīng)營活動、中去，做到事前了、解、事后分析，加強財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測和分析工作，發(fā)明問題及差異時及時與各科室溝通并查明原因予以糾正。

2、創(chuàng)新思路，加強財務(wù)管理和監(jiān)督工作，查疏堵漏，把工作做深做細，加強財務(wù)收支監(jiān)管力度，確保醫(yī)院收入不、外流，醫(yī)院資金能夠合理有、效的運轉(zhuǎn)使用，使醫(yī)院效益最大化。

3、不、斷加強自身、學(xué)習(xí)，提高自身業(yè)務(wù)水平，虛心向有、經(jīng)驗的同志、學(xué)習(xí)，認真探究，總結(jié)方法，增強業(yè)務(wù)知識，掌握業(yè)務(wù)技能，提高自身業(yè)務(wù)管理水平，力求為領(lǐng)導(dǎo)管理決策提供切實可靠的財務(wù)依據(jù)，能夠真正發(fā)揮財務(wù)人員應(yīng)有、的作用。

4、加強基本公共衛(wèi)生補助資金、基本藥物補助資金和村醫(yī)補助等惠民專項資金的管理和合理使用，按照現(xiàn)行財政管理體制，各項經(jīng)費收支均依照[事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度]及院內(nèi)財務(wù)管理制度進行管理，20xx年政府收支分類科目依照[事業(yè)單位財務(wù)制度及其會計制度]進行明細分類核算。

5、對各個部門需要采集單位和個人的信息，要及時配合和完善好工作;勞動工資統(tǒng)計工作也要認真、仔細，做好臺賬和季度、年度的統(tǒng)計工作，確保上報統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確。

6、加強固定資產(chǎn)、醫(yī)療設(shè)備的管理：加強配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)的決策，對固定資產(chǎn)的結(jié)構(gòu)進行有、效的分類、整理，建立新增新建購置資產(chǎn)的審批制度，建立報廢及轉(zhuǎn)移資產(chǎn)的交接手續(xù)，對資產(chǎn)建卡建檔的管理體制，確保資產(chǎn)的合理配量，高效運作。

醫(yī)用物資及藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目與實際庫存物資一直，每月進行庫存物資的盤點清查。

三、加強醫(yī)院財務(wù)管理制度

嚴格執(zhí)行醫(yī)院財務(wù)管理制度，落實固定資產(chǎn)購置處理、開支審批等制度，確保醫(yī)院財務(wù)管理工作嚴格規(guī)范。

做好財務(wù)分析：為領(lǐng)導(dǎo)決策提供真實的財務(wù)信息，各期的財務(wù)分析是一種幫助領(lǐng)導(dǎo)了、解醫(yī)院當前財力狀況比較理想的上報方式。

在、財務(wù)分析、中，財務(wù)人員不、能只報喜不、報憂，應(yīng)實事求是地反應(yīng)當期財務(wù)狀況，并根據(jù)自己的經(jīng)驗向領(lǐng)導(dǎo)提出合理的建議和看法，供領(lǐng)導(dǎo)決策和參考。

四、加強對出納工作的指導(dǎo)和監(jiān)督

1、指導(dǎo)出納做好銀行存款和現(xiàn)金日記賬，加強現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算的管理。

2、催促出納做好各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表;嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)明金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

五、在、業(yè)務(wù)知識和管理經(jīng)驗上與自已的本職工作要求還存有、一定的差距

開展工作的思路還不、夠?qū)拸V，缺乏創(chuàng)新精神。

日常工作、中有、些做的不、夠細致、深化，管理只停留在、表面，沒有、起到真正的作用，針對這種情況以后如何將工作做細做深，加強財務(wù)監(jiān)督管理職能，應(yīng)是我今后工作、中的重點。

所以在、下半年及以后的工作、中財務(wù)人員應(yīng)該加強、學(xué)習(xí)，才干更好的完成自身的業(yè)務(wù)工作。

總之在、新的工作里，我將會堅持做到身體力行，以更加飽滿的工作熱情，以更加積極的精神面貌投入到工作、中去，立足自身崗位，履行自身工作職責(zé)，繼續(xù)加大財務(wù)管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，為醫(yī)院的發(fā)展貢獻我的微薄之力!

一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織會計核算

財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體人員一向嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從收費到出納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了、會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作用

在、經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和打算工作后，財務(wù)部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際狀況著手進行了、ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的初始化工作。對供應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程，并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)明的問題和不、足進行了、改善和完善。

如：設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作;設(shè)置一般采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范一般采購業(yè)務(wù)和特殊采購業(yè)務(wù)的操作流程;在、配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有、實物資產(chǎn)進行全面清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在、此基礎(chǔ)上，完成了、ERP系統(tǒng)庫存管理模塊的初始化工作。在、8月初正式運行ERP系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了、原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)、中并且運行良好。

三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格操縱成本費用

根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟職責(zé)指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟職責(zé)指標進行了、分解，制訂了、成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng)一了、成本和費用支出的核算標準，進行了、醫(yī)院的科室成本核算工作，對科室進行了、績效考核。在、財務(wù)執(zhí)行過程、中，嚴格操縱費用。財務(wù)部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行狀況，每月、中旬到各職責(zé)單位分析經(jīng)營狀況和指標的完成狀況，協(xié)助各職責(zé)單位負責(zé)人加強經(jīng)營管理，提高經(jīng)濟效益。

四、資金調(diào)控有、序，合理操縱集團總體資金規(guī)模

由于原材料市場的價格不、穩(wěn)定，銷售市場也變化不、定，在、油品生產(chǎn)與銷售方面需要占用超多的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在、資金安排上，做到公正、透明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配合資金部安排融資進度與額度，透過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促進了、整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有、序進行。

五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量

財務(wù)部根據(jù)公司原制定的[財務(wù)收支管理細則]的實際執(zhí)行狀況，為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比較全面的制定了、財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部操縱制度、ERP管理制度、預(yù)算管理制度。透過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式樣本樣本規(guī)范化、完整性等方面做了、比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策和管理者進行財務(wù)分析帶給了、可靠、有、用的信息。

平時財務(wù)部透過開展定期或不、定期的交流會，解決前期工作、中呈現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù)工作的各個環(huán)節(jié)按必須的財務(wù)規(guī)則、程序有、效地運行和操縱。

六、開展了、以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財經(jīng)法律、法規(guī)的自查活動

為了、規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審計工作，財務(wù)部組織了、在、本集團公司內(nèi)的20____年年終財務(wù)決算的財務(wù)自查活動，在、年終決算之前清理了、關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在、建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了、發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了、稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳務(wù)處理做了、預(yù)審，對審計和自查、中發(fā)明的問題及時地進行了、整改，降低了、涉稅風(fēng)險。

七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝結(jié)力

財務(wù)部組織了、兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個財務(wù)系統(tǒng)做了、工作總結(jié)和預(yù)期的工作計劃展望，將財務(wù)人員分成會計、出納和統(tǒng)計、收費兩組進行了、分組討論，及時解決實際工作、中存的問題。

透過南峰會計師事務(wù)所對內(nèi)部操縱和稅務(wù)風(fēng)險的專題講座，豐富了、財務(wù)人員稅務(wù)知識。邀請了、審計部、資金部、資產(chǎn)部和財務(wù)人員做了、深入的交流。增強了、整個財務(wù)鏈各部門工作的協(xié)作性，強化了、各崗位會計人員的職責(zé)感，促進了、各崗位的交流、合作與團結(jié)。

出納年終個人工作計劃 篇4

2019 年已經(jīng)過去了。這一年，通過領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助和關(guān)心，我也清楚地認識到自己在工作中的不足，也教會了我很多，使我在工作中的工作有了很大的提高。收銀和物流工作總結(jié)如下；

1.錯誤和不足之處

1、每月跟蹤“主持會計”對賬目進行檢查，發(fā)現(xiàn)錯誤及時發(fā)現(xiàn)，使賬目與實際賬目一致。

2.心態(tài)調(diào)整。其實，所謂“世間難事始于輕松，世間大事始于細節(jié)”。

3. 外圍退貨跟蹤。

2. 出納職責(zé)

在此期間，我在財務(wù)方面做了以下具體工作。

1、嚴格按照公司管理制度進行資金核對，杜絕浪費和異常支出。

2、出納的每一筆款項（包括公私貸款），無論金額大小，均須經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)理簽字。

3、必須建立現(xiàn)金日記賬，將現(xiàn)金收支一一記錄。每天核對現(xiàn)金盤點，填寫當日現(xiàn)金流量表，實現(xiàn)日結(jié)月結(jié)、日結(jié)、對賬、定期盤點。

4、備件的銷售和維修費用必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵和報銷各種費用的現(xiàn)金必須入賬。

6.如果當天收到付款，必須在當天出具收據(jù)。

7、月底及時與財務(wù)人員對賬。 （帳戶匹配，帳戶匹配）

7.1 現(xiàn)金帳戶收支。

7.2 工程部代收貨款，已發(fā)出。 7.3 周邊配送及支付。

要知道，做好收銀工作絕不能用“輕松”來形容，絕對不是“絕招”，它是經(jīng)濟工作的第一線，是財政收入的大門，支出，占有重要地位。

三、未來的努力方向

1、作為一名合格的出納，我必須具備以下基本要求：

1、學(xué)習(xí)、理解和掌握政策、法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。

2.學(xué)會制定本崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)管控和監(jiān)督作用。

3.收銀員必須遵守良好的職業(yè)道德。

4、收銀員要有強烈的安全意識，保管好現(xiàn)金、票據(jù)和各種印章。 4. 良好的溝通能力。尤其是銀行等單位的對外溝通技巧。

2、物流作為公司的物流部門，及時準確地將貨物送到指定地點（客戶、經(jīng)銷商、專賣店），高效及時跟蹤周邊退貨，從而實現(xiàn)完善的物流服務(wù)。同時，我將繼續(xù)學(xué)習(xí)和實踐物流和金融知識，吸取20xx的遺憾、不足和收獲的經(jīng)驗，進一步完善自己的工作，更好地跟上公司的發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩的長處，發(fā)現(xiàn)和發(fā)展自己，及時與他人交流，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些心得體會，也是我在工作中不斷將所學(xué)知識與實踐相結(jié)合的過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中，我將不懈努力，努力拼搏，我的20xx年將在成就、喜悅和成就中度過。以我的座右銘“努力學(xué)習(xí)，每天進步”（善良）為指導(dǎo)方針。

在此，感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和同事對工作和生活的支持和關(guān)心。這是對我工作的肯定和鼓勵。我由衷地感謝您！

出納年終個人工作計劃 篇5

一、出納的日常工作

1、嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。對不符要求的，指明原因，要求改正。出納工作一定要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以在每次審核票據(jù)的時候，我都會點兩遍算兩遍，確保無誤后才付款。

2、每日做好現(xiàn)金及銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。最后將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作，努力做到不出差錯。

3、嚴格按照公司有關(guān)規(guī)章制度提供人員工資變動名冊，按時核算發(fā)放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關(guān)系到每個人的利益，所以其計算、發(fā)放更是需要及時且細心謹慎。

4、負責(zé)妥善保管空白支票、有價證券、有關(guān)印章和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

二、與出納相關(guān)的其他工作

1、嚴格按照會計檔案有關(guān)規(guī)定，及時完成憑證裝訂和會計檔案整理及保存工作。

2、嚴格按照國家及規(guī)定章程，及時做好外幣結(jié)匯工作，并按照會計有關(guān)制度登記外幣賬目。

3、認真完成單位領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

三、在崗期間的自我要求

1、認真學(xué)習(xí)財經(jīng)方面的各項規(guī)定，自覺按照國家的財經(jīng)政策和程序辦事。

2、經(jīng)常了解各部門的經(jīng)費需要情況和使用情況，配合各部門合理使用好各項資金。

3、不斷改進學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”。堅持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實際。用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。

4、努力鉆研業(yè)務(wù)知識，積極參加相關(guān)部門組織的各種業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)，始終把增強工作能力作為一切工作的基礎(chǔ)；始終把工作放在嚴謹、細致、扎實、求實上，腳踏實地工作。

5、要恪守良好的職業(yè)道德。出納每天和金錢打交道，稍有不慎就會造成意想不到的損失。出納人員必須養(yǎng)成與出納職業(yè)相符合的工作作風(fēng)，要注意保守機密，要竭力為本單位衷心工作。

四、工作過程中存在的問題

1、只干工作，不善于總結(jié)，所以有些工作費力氣大，但與收效不成比例，事倍功半的現(xiàn)象時有發(fā)生。今后要逐步學(xué)習(xí)用科學(xué)的方法，善總結(jié)、勤思考，逐步達到事半功倍的效果。

2、忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認認真真的研究條件及財務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度沒深度。

3、由于剛出校門，自身擁有的只是書本上的理論知識，而缺乏實踐的工作經(jīng)驗，因此在實際工作過程中還會產(chǎn)生各種操作性的專業(yè)問題。

基于這一年的工作及自己工作中存在的不足，對20xx年上半年的工作計劃如下：

1、在細節(jié)方面完善自己，嚴格要求自己，調(diào)整好工作心態(tài)，不急不燥，認真盡責(zé)的完成日?；竟ぷ鳌?/p>

2、我將加強學(xué)習(xí)，在理念、理論和知識等各方面更新和進步，不斷提高自己各方面的水平，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強分析問題、解決問題的能力，做好自己的本職工作，進一步提高工作效率。

3、我將進一步增強工作的創(chuàng)造性，善于在繁重的工作中磨煉意志，增長才干。打破長期形成的心理定勢和思維定勢，根據(jù)工作需要，不斷調(diào)整自己的思維方式，改善工作方法和技巧。

4、希望領(lǐng)導(dǎo)能給我們提供更多的學(xué)習(xí)機會。

沒從事這個工作之前，我簡單的認為出納工作好像很簡單，不過是點點鈔票、填填支票、跑跑銀行等事務(wù)性工作。但是當我真正投入工作，我才知道，我對出納工作的認識和了解是錯誤的，其實不然，出納工作不僅責(zé)任重大，而且有不少學(xué)問和政策技術(shù)問題，需要好好學(xué)習(xí)才能掌握。更重要的一點，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴謹細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種印鑒，既要有內(nèi)部的保管分工，各負其責(zé)，并相互牽制；也要有對外的保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

以上都是我工作以來的一些體會和認識，在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體員工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！

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