會計工作總結。

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會計工作總結簡短 篇1

一、中學財務工作現(xiàn)狀分析

中學是人才培養(yǎng)的搖籃，財務工作不足之處。教育的可持續(xù)發(fā)展過程中，一項重要的任務就是對于教育資源的合理配置和有效利用。近年來，國家實行教育產業(yè)化，財政對學校的撥款逐年減少，不少學校感到經(jīng)費緊張。因此如何使用管理學校的有限資金，使之達到邊際效益的最大化，是擺在學校面前的一個首要問題。

從財務管理體制來看，隨著社會主義市場經(jīng)濟體制的建立，學校收入來源和渠道呈多元化趨勢。但學校財務管理體制依然沿襲計劃經(jīng)濟下的管理模式，認為學校財務管理只是單純的教育經(jīng)費收支管理，未設獨立的財務管理機構，把財務置于從屬和被動地位，削弱了會計核算和監(jiān)督職能，忽視了財務管理的重要性。

從資金管理方式來看，學校經(jīng)費由財政撥入，收取的學生學雜費等要上繳財政，納入財政管理，支出經(jīng)費由財政撥回，表面上是“清水衙門”，又加上學校資產不提折舊，不進行成本核算，不考核資金使用效益，更不講究教學成本高低，所以造成資金管理不嚴，資產賬目不全，價值不實，賬實不符，價值管理與實物管理分離，形成了只重視資金的使用，不重視資金的利用效率；注重舉債經(jīng)營而忽視負債的償還；注重價值管理而忽視現(xiàn)場管理；注重眼前利益而忽視長遠利益；注重微觀利益而忽視宏觀利益的現(xiàn)象。

二、亟待解決的中學財務工作不足之處

1、缺乏健全的管理體制

按照財政部、國家教委聯(lián)合頒布的《中小學財務制度》中的要求：“單獨設置財務機構的學校實行‘統(tǒng)一領導、統(tǒng)一管理’的體制；不具備單獨設置財務機構的學校實行‘集中管理、分校核算’的體制，即在一定區(qū)域內設置中心財務機構，集中統(tǒng)一管理財務活動，學校設報賬員，在校長領導下管理財務活動，統(tǒng)一向中心財務機構報賬，工作總結《財務工作不足之處》。 學校財會人員的職責、權限、技術職稱、任免獎罰等按《會計法》執(zhí)行。校辦產業(yè)、勤工儉學等財務活動均由學校財務機構統(tǒng)一領導?！?/p>

而實際上大部分學校并沒有一個健全的管理體制，一般的做法是建立簡單的會計賬簿，記錄收入支出，采用單向直線式的管理方式，不利于資金的使用監(jiān)督，再加上從業(yè)會計人員專業(yè)素質差，不僅不懂《會計法》、《審計法》等財會法規(guī)，而且對財務賬目業(yè)務知識也是糊里糊涂。至于編制預算、提出財務報告和作出財務分析，更是不可能的事。經(jīng)濟業(yè)務事項辦理未嚴格執(zhí)行“授權、批準、執(zhí)行、記錄、復核”等互相牽制的程序辦理，會計事項的審批人員、經(jīng)辦人員、財物保管人員的職責權限沒有真正相互分離、相互制約；尚未真正明確不相容崗位，尚未建立、健全學校內部會計控制制度。

2、預算管理不科學

預算管理是學校財務管理的重要組成部分。由于學校本身的收入受政策限制，政府財政又不能滿足教育的投入，造成學校資金供求矛盾突出，要做好預算確實存在一定難度。加上學校領導預算管理意識沒有真正到位，具體執(zhí)行沒有真正落到實處，監(jiān)督、控制、考核均沒有真正采取切實可行措施。預算編制往往流于形式，會計人員做好人員經(jīng)費預算的同時，沒有較為切合實際地編制其他預算，整個預算只是會計一人應付了事，一人操辦。在預算實際執(zhí)行中，一些領導無預算意識，我行我素，收支不按計劃，走一步算一步。執(zhí)行時沒有按有關規(guī)定和具體標準落實到每一個收支的具體項目，沒有根據(jù)各項收入的性質用途堅持收支來源配比原則，導致已經(jīng)制定好的預算成了一紙空文，沒能夠發(fā)揮出預算的財務控制作用。

3、忽視對固定資產的管理

許多學校因固定資產管理意識不強，存在著“重錢輕物”、“重購輕管”現(xiàn)象。在領導者的意識中，往往只將現(xiàn)金看作財務管理的對象，忽視對固定資產管理。屬于動產的固定資產，根本沒有設置固定資產總賬，明細賬核算，購置時根本沒有入賬，形成大量賬外資產，更談不上報廢、減少時調整相關資產項目；屬不動產的房屋建筑物完工后，既沒有辦理竣工決算算，也不進行驗收就開始使用，沒有及時增加固定資產；由于沒有嚴格的執(zhí)行標準，許多由于價值低、易損耗，夠不上固定資產的物品，則作為固定資產入賬；財產清查不定期；賬項調整不及時、不準確。總之，會計核算、管理不規(guī)范，導致固定資產價值在賬面上無法真實反映，賬實不符，缺乏系統(tǒng)的、完善的固定資產管理辦法。

會計工作總結簡短 篇2

在繁忙的工作中不知不覺又迎來了新的一年，回顧這一年的工作歷程，作為xxxxxx企業(yè)的每一名員工，我們深深感到xxx企業(yè)之蓬勃發(fā)展的熱氣，xxx人之拼搏的精神。

xxx是xxxxxx銷售部門的一名普通員工，剛到房產時，該同志對>房地產方面的知識不是很精通，對于新環(huán)境、新事物比較陌生。在公司領導的幫助下，xxx很快了解到公司的性質及其房地產市常作為銷售部中的一員，該同志深深覺到自己身肩重任。作為企業(yè)的門面，企業(yè)的窗口，自己的一言一行也同時代表了一個企業(yè)的形象。所以更要提高自身的素質，高標準的要求自己。在高素質的基礎上更要加強自己的專業(yè)知識和專業(yè)技能。此外，還要廣泛了解整個房地產市場的動態(tài)，走在市場的前沿。經(jīng)過這段時間的磨練，xxx已成為一名合格的銷售人員，并且努力做好自己的本職工作。

房地產市場的起伏動蕩，公司于xxx年與xxx公司進行合資，共同完成銷售工作。在這段時間，xxx積極配合xxx公司的員工，以銷售為目的，在公司領導的指導下，完成經(jīng)營價格的制定，在春節(jié)前策劃完成了廣告宣傳，為月份的銷售xxx奠定了基矗最后以xxx個月完成合同額xxx萬元的好成績而告終。經(jīng)過這次企業(yè)的洗禮，xxx從中得到了不少專業(yè)知識，使自己各方面都所有提高。

xx年下旬公司與xxxxxx公司合作，這又是公司的一次重大變革和質的飛躍。在此期間主要是針對房屋的銷售。經(jīng)過之前銷售部對房屋執(zhí)行內部認購等手段的鋪墊制造出火爆場面。在銷售部，同志擔任銷售內業(yè)及會計兩種職務。面對工作量的增加以及銷售工作的系統(tǒng)化和正規(guī)化，工作顯得繁重和其中。在開盤之際，該同志基本上每天都要加班加點完成工作。經(jīng)過一個多月時間的熟悉和了解，xxx立刻進入角色并且嫻熟的完成了自己的本職工作。由于房款數(shù)額巨大，在收款的過程中該同志做到謹慎認真，現(xiàn)已收取了上千萬的房款，每一筆帳目都相得益彰，無一差錯。此外在此銷售過程中每月的工作總結和每周例會，該同志不斷總結自己的工作經(jīng)驗，及時找出弊端并及早改善。銷售部在短短的三個月的時間將二期房屋全部清盤，而且一期余房也一并售罄，這其中與xxx和其他銷售部成員的努力是分不開的。

xxxx年這一年是有意義的、有價值的、有>收獲的。公司在每一名員工的努力下，在新的一年中將會有新的突破，新的氣象，能夠在日益激烈的市場競爭中，占有一席之地。

xxxx年x月x日的各項工作基本告一段落了，在這里我只簡要的總結一下我在這一年中的工作情況。

我是xxxx年9月有幸被xxxxxxx錄用，在xx進行培訓。于10月8日正式到上海就職，至今已有四個多月的時間。

上海北玻財務部目前只有夏部長和我兩個人。所以，我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業(yè)務多，我一兼數(shù)職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。

財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經(jīng)濟活動提供了應有的支持?；旧蠞M足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現(xiàn)金流量就有上千萬。雖然現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟活動最終都將以財務數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業(yè)務，為公司節(jié)省各項開支費用盡自己最大的努力。

今年下旬上海北玻的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。隨著業(yè)務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在12月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統(tǒng)開始不是太穩(wěn)定，但工作的高效率已經(jīng)體現(xiàn)出來。這為我們節(jié)約了時間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優(yōu)良的銀企關系、與>稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統(tǒng)計、稅務等各部門有關資料的申報。

新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態(tài)來迎接新時期的挑戰(zhàn)。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩(wěn)腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發(fā)展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經(jīng)驗，共同進步。征取更好的工作成績。

會計工作總結簡短 篇3

“以案促改”工作總結

根據(jù)三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)懲治和預防腐敗體系建設領導小組辦公室的統(tǒng)一安排，我認真研讀了相關文件中提到的每個干部違法案例，通過觀看一個個發(fā)生在自己身邊的腐敗典型案例，極大的震撼了心靈，進一步提高了保持清正廉潔的自覺性，增強了據(jù)腐防變意識，筑牢了思想道德防線，通過參加這次警示教育活動，我主要有以下認識和體會。

古人云：其身正，不令而行;其身不正，雖令不從。是講為政者必須身正行直，辦事公道。權力是把雙刃劍，為民所用，才會造福社會，助你成就一番輝煌事業(yè);如果為己所用，遲早則要傷到你自己。因此，在本職工作崗位上，一定要樹立正確的權力觀、業(yè)績觀，把心思用在工作上，用在干事業(yè)上，用在為人民群眾謀利益上，對待權力要有如履薄冰的精神，要慎權，要嚴于自律、公道正派、潔身自好，清廉自守，否則就一失足成千古恨。小洞不補，大洞吃苦，要把組織和群眾的監(jiān)督當作是一面鏡子，經(jīng)常照一照，檢查一下，及時加以改進和糾正，常思為民之責，手莫伸、人莫貪，在自己面前真正筑起一道防腐防變的鐵籬笆。做好一名黨員，必須做好黨風廉政建設的領導者、執(zhí)行者、推動者，對黨的紀律尤其是政治紀律心存敬畏、手握戒尺，管好自己、管好親屬、管好身邊工作人員，形成實實在在的工作支撐，做到守土有責、守土盡責。

通過此次觀看警示教育讀本，使我深刻領會到做為一名共產黨員要時刻將自己的工作實踐，跟人民群眾的具體利益聯(lián)系在一起，做事謙虛謹慎、嚴于律己、廉潔奉公，要為民做老實事，做本分事，要在錯綜復雜的社會中找準自己的人生價值航標，千萬不能背離了為民辦事的航線，否則悔之晚矣。在當前形勢下，只有自覺地進行世界觀、人生觀和價值觀的改造，堅定自己的信念，牢記為人民服務的宗旨，提高自我約束能力，提高自我警省能力，堅決抵制物欲橫流的誘惑，過好權利關、金錢關、人情關，經(jīng)受住各種考驗，抵御住各種誘惑，才能立于不敗之地。做到眼光遠大，心胸開闊，自覺奉獻，拒腐蝕永不沾。

十八大以來，各級黨委對反腐工作既打老虎、又打蒼蠅，一大批大官、貪官相繼落馬，百姓身邊的腐敗黨員干部也相繼受到查處。當前，全市上下深入開展標本兼治、以案促改專題教育之際，根據(jù)市委、市紀委安排部署，我通過會議學習和閱讀以案為鏡、反思剖析、嚴肅整改基層黨員干部違紀違法典型案例剖析選編讀本，我認為這次市委、市紀委安排的警示教育活動，尤為及時，尤為必要，對于廣大黨員干部廉潔從政，嚴守黨紀國法，推動黨風廉政建設和反腐敗斗爭，都有重要的意義。 通過觸目驚心的違法違紀典型案例，我看到少數(shù)黨員干部放松了對世界觀、人生觀的改造，抵御不住誘惑，走向了犯罪的深淵，以致身陷囹圄，結果令人痛心，我對此感受頗深，啟發(fā)很大。我不僅為腐敗者的沉淪感到痛心疾首，更使我深刻認識到，作為一名工作者肩負的職責重擔。落實好兩個責任，執(zhí)行好黨和政府衛(wèi)計惠民政策，是我時刻必須扛在肩上、放在心上的責任和義務。因此必須時刻牢筑反腐倡廉的思想防線，拒腐蝕永不沾，依法合規(guī)辦事，增強風險意識和責任意識，保證我單位的工作健康有序開展。

今后在工作中，一定要明底線、知敬畏，用好人民給的權利，做到心中有黨，心中有民，心中有責，心中有戒，一心一意謀工作，以實際行動和工作實績詮釋從嚴治黨的要求，推動反腐敗工作由懲到治的轉變。

會計工作總結簡短 篇4

會計工作總結與展望范文

【會計工作總結與展望】

往來會計工作總結又臨春回大地,辭舊迎新之際,正是自己好好歸納總結 20XX 年的 工作以利能承上啟下規(guī)劃 20XX 年工作的好時機,回首 20XX 年的工作， 有工作成就的喜悅，有與同事協(xié)同攻關、加班完成工作的艱辛，也有 遇到困難和挫折時的惆悵。感慨時光匆匆，有時也愿回首走過的路， 因為那里有付出的充實，也有收獲的喜悅?，F(xiàn)將 20XX 年的主要工作 向大家匯報一下

20XX 年我本著堅持公司相關制度原則下把工作做的更好這樣一 個目標，積極及時的完成了以下幾方面的工作

一方面是往來會計日常的財務核算工作 1.每日及時完成發(fā)貨單和承收工作,做到見單承收,在我這個崗位上 盡力避免錯單發(fā)出,及時發(fā)現(xiàn)錯誤的發(fā)貨單通知相關部門人員進行修 正.

2.藥業(yè)銷售一部時空銷售清單的及時準確開出及通知送貨和發(fā)票開 據(jù)，核對記帳工作，和銷售臺帳的核對制作，能做到準確及時記錄所 有客戶的開票和回款數(shù)據(jù),月未及時將各客戶開票款和回款的數(shù)據(jù)反 映出來，能做到財務帳與臺帳及銷售統(tǒng)計報表一一對應關系， 。

3.藥業(yè)銷售二部發(fā)票開據(jù)及每月核對記帳工作以及回款數(shù)據(jù)反映， 能 做到帳務數(shù)據(jù)和手工臺帳及二部銷售內勤

統(tǒng)計表一致.

4.器械公司各客戶往來帳款及發(fā)貨退貨明細，開票及銷售統(tǒng)計工作， 每月發(fā)貨品種數(shù)量核對及各業(yè)務員銷售統(tǒng)計核對及提成核算工作， 定 期與各業(yè)務員核對各客戶應收款，基本做到款到發(fā)貨，無款經(jīng)總經(jīng)理 批準簽字后再發(fā)貨，并跟蹤回款，做到無一壞帳。對于需要低于政策 價或是抹零處理的情況，需業(yè)務員提出書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意 后方可發(fā)貨。

5.每月銷售統(tǒng)計表及時準確報送總經(jīng)理， 每月藥業(yè)銷售明細分析及時 準確報送財務經(jīng)理及銷售經(jīng)理，定期核對臨床銷售回籠工作，發(fā)現(xiàn)超 期回款的及時上報財務經(jīng)理及銷售經(jīng)理，并積極跟蹤后期回款情況。

6，每月底準確及時完成銷售憑證填制工作，確保銷項稅與金稅卡絕 對一致，確保往來無一串戶！ 另一方面是會計賬務往來的管理工作

1.每月銷售二部零售業(yè)務記帳對帳工作,及時清理未回款項,與相關 業(yè)務人員對接處理并報財務總監(jiān)以清理往來帳款。

2.每月銷售一部開票未回款清理核對工作.

3，泰州人醫(yī)每月明細核對及單據(jù)整理工作。

4，每月庫存物資盤點工作，發(fā)現(xiàn)問題及時上報財務經(jīng)理，以確保公 司財物無損失。

5，嚴格按照公司政策完成管理費的核收工作，做到無一錯收，漏收 現(xiàn)象。

6，核對藥業(yè)臨床各業(yè)務員兌業(yè)務費的數(shù)量，把好兌付關。

7，日常稅務工作又快又好的完成工作。

第三方面是其他工作及領導交付的臨時工作

1，每月網(wǎng)采平臺各醫(yī)院的點擊完成工作，以配合醫(yī)院完成采購計劃。 2，每月統(tǒng)計一套表填報工作，做到按要求及時準確完成，以及統(tǒng)計 對外工作的完成。

3，上半年配合財務經(jīng)理成功完成了擔保公司對往來帳款貸款融資的 后續(xù)審核工作，下半年跟部門負責人和同事加班加點，齊心協(xié)力完成 了興業(yè)還貸及建行貨款融資工作。

展望 20XX 工作,首先要加強學習,學習如同逆水行舟，不進則 退,需要學習提升的方面,要加強往來財務管理方面的學習,挖掘拓展 函數(shù)計算統(tǒng)計方面功能以利及時為財務管理提供有力的數(shù)據(jù)支撐； 努 力學習成本核算，以利于做好部門負責人的有力助手；努力學習吃透 公司政策，以利于更好的服務于公司；努力多溝通，多交流，多些細 心， 多些責任心， 努力為公司成為醫(yī)藥行業(yè)品牌企業(yè)盡一份綿薄之力。

其次要更加忠誠，更加敬業(yè)，不斷創(chuàng)新，不斷的在會計核算及會 計管理方面超越自我，公司是我家，發(fā)展靠大家，

有公司才有我們發(fā) 展的平臺，要記得感恩圖報，沒有老板，就沒有工作；沒有老板，就 沒有工資，所以在此我首先要感恩老板，其次要感恩領導，有了領導 的指點，工作才有方向；最后要感恩同事，有了同事的幫助，工作才 能做得更好。

20XX 年，我公司銷售收入將近 7000 萬元，明年，隨著公司采集 器的擴大銷售，水凝膠眼療貼的投產銷售，以及業(yè)務二部普藥市場的 擴大銷售，公司銷售必將突然 1 個億，我們對公司信心，對老板更有 信心！另外公司現(xiàn)在展開了電話銷售模式，個人建議公司在可能的情 況下不妨嘗試開展淘寶銷售以利于擴大宣傳及全球銷售， 現(xiàn)在是個網(wǎng) 絡銷售的年代，而淘寶更是網(wǎng)絡銷售最好的平臺。連銀行保險理財?shù)?都在淘寶上開店了， 我們公司為什么不能了？第二點就是建議公司將 所有工作崗位模塊化， 即不管多長時間的工作和業(yè)務， 從開始到結束， 把它寫出來，分成一步二步 N 步，每一步要干什么，哪一個業(yè)務量要 干什么，把它分得非常詳細，編入公司備案，有條件甚至可以編成軟 件，分成幾級，總經(jīng)理關注最高級，依此類推哪一層關注哪一級，細 化到哪一個人哪一天要做哪幾件事情，都可以非常細致的編進去，包 括現(xiàn)金流哪一天花多少錢，成本是如何的等等。這樣有利于每項工作 的效率提高，從而就有利于公司運營效率的提高，同樣一件事，別人 用的時間長，

我們用的時間就短并且不影響質量！相信不遠的將來， 我們公司會上市， 我們會持有公司的原始股， 這是我的夢想， 公司夢， 我的夢，一切皆有可能！我們有信心。

感恩 20XX，展望 20XX！ 相信馬年馬上有錢，公司有錢，大家 有錢！謝謝大家財務部 20XX.1.2 【會計工作總結與展望】

財會 20XX 年工作總結和 20XX 年工作展望 20XX 年過去了，總結一年的工作，感觸頗多，隨著公司的發(fā)展，越來越多的任務落在我們 的肩上，對我們的要求也越來越多，也讓我們逐步變得成熟起來。為了下一步工作的發(fā)展和 提高，在這里做一下 20XX 年的工作總結、回顧和一些自己對 20XX 年工作的想法。

一．20XX 年財務工作總結 縱觀 20XX 年財務工作，不盡人意，沒有能完全發(fā)揮發(fā)揮到財務的作用，作為會計人員本該 對公司費用了如指掌，但是今年很失敗，沒有對費用分析過，自然就沒有發(fā)揮好財務控制成 本的作用，也沒有起到為公司管理層提供預測、決策的依據(jù)的作用。

一些費用款項的預支，必須要有財務總監(jiān)，總經(jīng)理簽字才可以打款，但是公司財務總監(jiān)總經(jīng) 理經(jīng)常不在，保證了財務的正常流程就保證不了及時性，保證不了工作效率。

以上是個人感覺財務工作做的不到位的地方， 任何工作都不是孤立的， 這里面我能看到和感 覺到的還有個別員

工，財務意淡薄，個別人員無視財務制度，我行我素，[ 課~件]對財 務制度不理解，或者理解不全面，導致執(zhí)行過程中出現(xiàn)很多基本錯誤，具體表現(xiàn)在； 1.

費用電子表格提交不及時 2、費用票據(jù)提交不準時 3、費用補報現(xiàn)場嚴重 4、對賬不及時，包括個人的和項目上的 5.

個人平時不定期做賬記賬，每月提交的報表不嚴謹，公司定期對賬的時候才發(fā)現(xiàn)很多帳 多不上。

5.對 50%報銷制度沒有理解，導致報賬錯誤 6.

公司油費報銷制度不理解，以每次加油票累加作為報銷依據(jù)，而非按照公里數(shù) 7、每月不清賬不簽字留下很多的弊端會 以上現(xiàn)象發(fā)生的原因個人剖析如下

、執(zhí)行力不夠，對財務工作造成了很大的影響，只做到了通知、傳達到位，但是卻保證 不了結果； 第二、知識不夠， 對于財務只懂基礎的理論， 沒有過系統(tǒng)的工作經(jīng)驗， 很多事情沒有考慮到， 造成了一些工作上的不順利； 第三、基礎工作沒做好，一些流程沒有嚴格按照正規(guī)走，平時工作沒做好，給年終對賬造成 了麻煩，對原始票據(jù)的保存沒有做到位，對后來的查賬造成了很大影響。

第四，公司的制度跟不上公司發(fā)展速度，個別制度細則已經(jīng)不適合公司目前的 發(fā)展態(tài)勢。

第五，深層次的原因

個人覺得，公司沒有統(tǒng)一的帳戶，出現(xiàn)多個帳戶交叉打款，大多筆支 出收入，不經(jīng)過我手，或者沒有相關知會我的流程，想對賬，也覺得很困難，需要和多人逐 個對，這個過程難免會出現(xiàn)很多遺漏。

二． 20XX 年財務工作展望 總結 20XX 年的工作教訓，20XX 年關于對財務工作的一些想法，認為自己的工作都要堅持一 個基本原則，也是財務人員的基本職業(yè)道德

一絲不茍的按照制度開展執(zhí)行財務工作，任何主管，任何員工不按照財務流程走捷徑，要敢 于堅持原則，并告知主管員工這樣做不符合流程， 除非財務制度改變，才能改變流程。

新的一年重點把精力放在財務工作上，讓財務走上正規(guī)化，對提交的每一個數(shù)字負責，對領 導負責，對公司負責。

擴大知識面，提高視野高度，學習稅收方面知識，為公司發(fā)展做準備。

提高對資金的敏銳度，了解每個項目的資金占用情況，回款進度，公司管理銷售財務費用變 化情況，潛在的一些費用，了解公司費用的大致趨向，制定合理的成本控制措施，為管理層 決策提供依據(jù)。

在堅持按照財務制度流程執(zhí)行的基礎上，從以下幾個方面改善提高財務工作質量和效率。

1、每月 2 號前電子表格不提交的，嚴格按照財務制度

處理，后期提交時讓其直接主管告訴 財務主管，財務主管通知會計人員準予報銷才可以報。

2、為了統(tǒng)計大區(qū)費用，銷售人員跑的不是自己的項目的要注明，不注明的計入自己的大區(qū) 費用核算，后期不調回。

3、每月報銷的票據(jù)以電子表格或時間為準整理好，填寫費用報銷單并簽字，以作為報銷單 據(jù)， 4、項目上的費用，每月項目負責人仔細審查，有疑問及時提出，財務部不接受后期提出質 疑 5、費用補報流程，原則上不接受補報，特殊情況經(jīng)過直接主管、財務總監(jiān)、總經(jīng)理同意簽 字才可補報 6、嚴禁坐支現(xiàn)象 7、票據(jù)對應的情況，采購部的材料單子和項目經(jīng)理的物流單子每月都要對得上 8、對押金，定金的處理， 9、需要工程部把各項目施工隊信息（合同額及支付計劃）按月提交財務部，以便于統(tǒng)計項 目費用及付款計劃。

10、汲取教訓，今年會把票據(jù)按月按人整理好，保存好，以備查賬用。

三．對公司企業(yè)文化的感觸 來公司一年多，很喜歡公司的氛圍，溫暖、積極、真誠，每個人在自己的崗位上認真負責做 好自己的事，自由但并不放縱，環(huán)境輕松但不輕視自己手上的任何一件事，做人率真但做事 并不率性，工作對事不對人，有足夠大的平臺，足夠多的機會，寬容但不縱

容的領導，只要 你努力就會有人看得到，就會被認可！ 【會計工作總結與展望】

回首 20XX，展望 20XX ——年度總結報告我覺得這個總結的布局應該是

1.是先是說明自己的工作內容，盡量往詳細的方面去寫，那些內容我從網(wǎng)上找了 些，你對照下，看看和你們相交的部分，我也不知道你具體的工作是什么。那些紅字部 分，看到這些相關的，你可以修改下。

2.就是在這 20XX 年中不足之處，比如遇到了什么問題，怎么解決的，后來得到 了什么經(jīng)驗等等之類的。我寫了相關的內容。你可以參考下，修改修改！ 3.最后一部分就是由于第二部分的不足之處，在 20XX 年可以改進下，改掉不足 之處，展望美好愿景。你的工作我不知道提升空間在哪里，沒法寫，嗚嗚，就寫了后面 的那一段，你可以修改修改，添點。

作為一名剛剛畢業(yè)從事會計財務方面的我， 在工作的同時， 我一邊學習一邊總結在工作中出 現(xiàn)的問題。在這一年里，在各位領導的領導和同事的幫助下，我學到了很多關務財務方面的 知識，也總結了很多關于財務方面的經(jīng)驗。本著尋找不足，展望明天的原則，寫這篇文章， 希望在回首即將過去的 20XX 年工作中不足的同時， 也通過在 20XX 年的自己不足之處的改進 和空間的提升，展望公司在明年

的美好未來。

回首 20XX，在這一年中，我的工作主要是財務，收支明細，進貨記錄，貨物與賬目等。由 于我剛剛畢業(yè)，在學校學習的專業(yè)知識很多都能在工作中用到，比如：很多時候都是以學到 的會計資料為基礎，結合專業(yè)教材的內容，在財務工作中，處理財務和物品出庫記錄的相互 匹配

1、資金方面：作為一個企業(yè)，資金的安全及管理是財務業(yè)務中很重要的工作，20XX 年在這 一年我每月月末會與出納人員及時、完整核對現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金往來進行對賬、盤點，并做資金對賬表存檔。保證了各項資金帳帳相符、帳實相符，為公司資金安全管理及 合理使用提供了數(shù)據(jù)基礎。

2、供應鏈方面：作為一個總賬會計，我要負責每天采購、出庫等發(fā)票的生成，月底我要做 供應鏈的對賬、關帳結賬工作。在這一年里，我能堅持每天生成相關發(fā)票、月底做庫盤點數(shù) 據(jù)并參與盤點、審核盤盈盤虧單據(jù)及寫盤點報告， 為公司商品管理工作盡到了一個作為財務 人員的職責。

3、應收應付系統(tǒng)方面：我堅持每天把出納傳遞的收、付款單據(jù)在當天入賬，及時核銷客戶 應收款、供應商應付款；及時處理商務部門及業(yè)務人員 OA 郵件關于應收應付款項的調整入 賬； 改變了以前因入賬不及時， 給商務方面

在對客戶和供應商款項管理方面造成的數(shù)據(jù)信息 滯后、帳期影響。在這一塊，通過我的工作有了很大改善，為公司各層級數(shù)據(jù)需求者提供了 及時、完整、準確的數(shù)據(jù)支持。每月底及時進行了關、結賬工作，仔細調整業(yè)務環(huán)節(jié)中出現(xiàn) 的數(shù)據(jù)不符合系統(tǒng)的情況，從未因供應鏈關結賬的問題影響下月的業(yè)務開單。

4、固定資產系統(tǒng)及存貨方面：我每月對公司購入的各項固定資產進行登記入賬、建立卡片， 月底對資產項目核對關結賬。

5、總賬賬務方面：我堅持每天及時從出納處取得各項單據(jù)，及時分類歸集記賬，做到分錄 摘要清晰明了、數(shù)據(jù)準確、核算項目對應無誤；并增加了原來未做現(xiàn)金流量項目；在月末及 時進行賬目核對， 保證資金、備用金項目、應收和應付項目帳帳相符， 通過每月對應收預收、應付預付項目的數(shù)據(jù)的對比，核銷了應收款、應付款的重復項，保證了資產負債表項目數(shù)據(jù) 的真實合理，為數(shù)據(jù)分析奠定了扎實的基礎；及時處理財務經(jīng)理、財務總監(jiān) OA 郵件關于各 種賬務調整、數(shù)據(jù)清理的工作；能及時每月對 PXXF 工廠、CXXT 采購、銷售、一般往來賬 務及時進行核對并制作對賬表， 對于雙方有疑問的事項我能做到和對方財務人員保持密切溝 通只至找出問題所在、及時解決，保證雙方往來賬務清晰、數(shù)據(jù)準確。

6、其他會計事項：我能按照財務部規(guī)章制度、領導要求，處理相關財務事宜，提供需要的 數(shù)據(jù)信息及賬表及其他事務； 對于其他部門和人員通過系統(tǒng)查詢關事項， 能積極配合并釋疑； 遵守財經(jīng)紀律和制度、遵守職業(yè)道德、保守各種保密事件及商業(yè)秘密，做到數(shù)據(jù)不外泄不傳 播。

通過對我這一年工作的敘述，工作中還存在著很多不足之處，接下來，讓我談談在這一年的 工作中的不足之處和學到的相關知識

關于在財務總賬這個職位上的細節(jié)問題； 漸漸地我發(fā)現(xiàn)， 這些平時在課本中學到的知識很多 一部分都可以用到，在即將過去的這一年中，經(jīng)過我的不懈努力，我見見縮小了理論知識和 實際工作中的差距，而且，最重要的是，通過這一年在財務方面的工作，我切實感覺到了在 財務工作中的樂趣，這樣可以讓我在這個工作中投入更多的激情。但是，在工作中，關于細 節(jié)這方面，還有很多的不足，比如，記賬，總賬，收支，入庫記錄，還有每日賬目等的輸入 存檔，剛剛開始進入工作的時候，因為手生，有時候經(jīng)常會出現(xiàn)錯誤，但是我相信，只要有 足夠的耐心和細心，加上我踏實認真的態(tài)度，我相信，一步一步的學習改進，明年關于這些 細節(jié)方面的問題，我會做的越來越來好。

關于在這個職位上的工作效率問題； 記得剛剛開始的時候， 除了在大學中實訓中接觸到相關 的實習和認知， 還

沒有接觸到類似我們公司中相關裝飾材料的賬目， 以及材料出庫和采購什 么的都不太了解，當時我一直無從下手；所以有時候，還去請教同事，后來，在這一年中， 我慢慢去學習和請教別人， 慢慢了解了公司的貨品的采購賬目的制作與輸入存檔， 裝飾材料 的入庫記錄的存檔， 裝飾材料的出庫記錄和賬目匹配等賬目的記錄方式與記錄規(guī)則， 逐漸建 立了信心。在這個過程中，雖然很累，但是看到自己在這個過程中所做的努力和眼前密密麻 麻的賬目，心中慢慢充滿了自信和快樂?，F(xiàn)在，記賬，各種明細表，日記賬，周記賬，都能 很熟練的記錄，記賬的效率也越來越來高。所以，我也相信，以我堅持不懈的學習和認真踏 實的態(tài)度，明年的工作會做的更好。

關于在這個職位上的相關的數(shù)據(jù)的處理和計算機的應用能力的欠缺和不熟悉； 當然， 在這些 賬目記錄的過程中，也遇到了很多的問題，剛剛開始，由于電腦的基本操作辦公室軟件不能 熟悉的運用， 導致有時候會輸入錯誤的數(shù)字和計算錯誤， 而且有時候還會遺漏一些細小的賬 目，最后導致結果出錯，關于計算能力方面，我想在以后的工作里，都會慢慢的提高的。

20XX 年工作打算及展望

20XX 年即將過去，在過去的一年里，做的也有很多不足；同時，也學到了很多，20XX 年， 也是新的一年，新的

一年，工作也是一個全新的開始，理應對工作有個新展望的改進，在嶄 新的下一年我要

20XX 年 我呀更好更加全面的完成財務總賬這個工作；團結部門全體人員、緊密協(xié)同工作；不折不扣 完成上級領導安排布置的各項財務工作。同時，如果有機會，我也會積極參與各種培訓及學 習，不斷充實自己、努力學習相關的知識，提升相關的職業(yè)技能，增強自身的能力。

在這個工作崗位里，可以用到學習的知識反復去運用、鍛煉自己，讓自己的職業(yè)能力不斷的 提升，能力不斷增強，我相信，用這些學到的知識和逐漸積累的經(jīng)驗，以及我認真踏實的態(tài) 度，我相信 20XX 年我會做的更好。

會計工作總結簡短 篇5

工作總結及展望

在過去的兩年里，從一名干事到副部，這個過程中我學習到了很多，從師兄師姐身上也學習到了很多，這兩年我一直在學習部當一個小角色，不過很開心。我們部門平時的工作就是常規(guī)的一些普通話考試方面的，和在平時其他部門舉辦的活動中輔助其他部門辦好活動，例如主持稿等。在文檔這方面大一的時候師姐們教會我們很多，我也學到了很多。

在第八屆學生會這一年里，經(jīng)過我們的努力，學習部終于有了自己的活動——室博會，我覺得這次活動很有意義，并且積極號召了學校學風建設的號召，讓同學們可以更好地了解學院的工作室，但是這次的活動舉辦的并不成功，存在著很多漏洞，并且在室博會當天場面氣氛比較冷淡，讓我們都從中接受活動的教訓，從中學習到了很多經(jīng)驗，教訓。

在做副部期間，我和福壇分工合作，我主要是負責活動通知，平時和干事溝通，在有工作的時候相互合作。部門的干事們和我們的感情也很好，從帶干事當中感受到了我們當年副部的感受。很感謝學生會給我這樣的機會，讓我可以有機會接觸到這些事情。

若我能繼續(xù)留任，在今后的工作中，我將在過去我們部的保留項目中再增加一些新活動。我希望沿襲學習部的活動，爭取將學習部的室博會活動能夠在今年舉辦。在接下來的一年里，我希望能夠舉辦一次辯論賽，組成一支辯論隊，這樣我們在迎接學校的辯論賽的時候就能有一支隊伍直接可以去參加，并且可以在這方面鍛煉一下我們學院的同學在這方面的能力。我會著力帶好部門的副部長，讓他們更快更好的適應工作，帶好下一屆的干事。

學習部徐穎

會計工作總結簡短 篇6

20__年即將過去與20__就要到來之際，我先祝賀各位同事在度過愉快豐收的一年和在未來一年中萬事順意!自己在局與中心領導和全體同事的關心、支持和幫助下，堅持自我嚴格要求、加強學習、踏實工作，在政治思想、工作學習等方面取得了不小的進步，下面把自己各方面的表現(xiàn)向領導和同事們作個小總結。

一、愛崗敬業(yè)，堅持原則樹立良好的職業(yè)道德

在工作中，自己按照發(fā)展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則，秉公辦事，顧全大局，以新《會計法》為依據(jù)。遵紀守法，遵守財經(jīng)紀律。認真履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守盡職盡責的工作。服從組織安排，并能按時保質保量完成崗位任務工作。主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀，合理合法處理好財會業(yè)務。對各辦公室人員所需報銷的單據(jù)進行認真審核，為領導把好第一關，對不合理的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計基礎工作，認真審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全，裝訂整潔符合要求，科目設置準確，帳目清楚，會計報表要準確及時完整定期向領導匯報財務業(yè)務執(zhí)行情況，除按時完成本職工作之外，還能完成臨時性工作任務。

二、加強政治學習努力提高自身素質

我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大，為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行職責，就必須不斷的學習，因此把學習放在重要位置，認真學習業(yè)務知識和煤礦兼并重組的新形勢下的政策，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，有了較大的提高。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑，堅持把參加各種學習活動與業(yè)務學習結合起來，并認真做好重點學習筆記。工作中能認真執(zhí)行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)約，勤儉辦公，務實開拓。

三、重視日常財務收支管理

收支管理是一個單位財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需矛盾，發(fā)展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)勤儉辦一切事業(yè)方針的'體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立建全各項財務制度，財務日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范的制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收積極進行催收，使得局和中心財務財務能夠集中財力辦公，通過財務室認真落實的執(zhí)行，收效非常明顯。在經(jīng)費相當緊張的情況下，既保證局和中心一系列政黨業(yè)務活動和財務收支健康順利地開展，又使各項收支的安排使用符合發(fā)展的要求，極大的提高了資金的使用效益，達到了增收節(jié)支的目的。

四、認真做好年終決算工作

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行結清舊賬，年終轉賬和記入新賬，編制會計報表等，財務報表是僅反映單位財務狀況和收支情況的書面文件，單位領導了解情況，掌握政策，指導本單位預算執(zhí)行工作的重要資料，也是編制下年度財務收支計劃的基礎。認真細致地搞好年終決算和編制各種會計報表。寫出分析，能過分析總結出管理中的經(jīng)驗，提示出存在的問題，以便改進財務管理工作，提高管理水平也為領導的決策提供依據(jù)。

五、科學調度，厲行節(jié)約

本著節(jié)約，保證工作需要地原則堅持做到多請示，多匯報，不該報的不報，不該購的不購，充分利用辦公現(xiàn)有資源，科學高度，合理調劑，能用則用，能修則修，以最小的支出取得效果。

總之在20__年的工作中，自己在局、中心和科室同志們的艱苦奮斗是分不開的，在新的一年里，我們將更加努力工作，發(fā)揚成績，改正不足，以勤奮務實，解放思想，轉變觀念，抓住機遇，改變命運。以事業(yè)為基礎，以經(jīng)濟為導向，以穩(wěn)定為前提，以學習為補充，以發(fā)展為動力。為我煤炭局、培訓中心的建設和發(fā)展貢獻自己的力量。

會計工作總結最新2020年模板范文匯總2

回顧20__年的工作，在取得成績的同時，更找到了工作中的許多不足和缺憾。主要存在于對各項財務制度的把握及執(zhí)行的可行性還有待進一步的探索，尤其是歷年審計都暴漏出來的那些陳腐問題，每次總在敷衍了事中得過且過。不過，這也激勵我進一步學習研判相關專業(yè)知識，將其運用到新時期現(xiàn)實業(yè)務的處理上去，攻堅克難、獲取更大的成績?，F(xiàn)將過去一年來的思想、學習和工作情況總結如下：

一、業(yè)務工作方面

過去的一年，我謹記自己的職責。嚴格要求，堅持原則，秉公辦事，顧全大局。以新《會計法》為依據(jù)，認真履行總預算崗位職責。一絲不茍，忠于職守，圓滿完成了20__年的預算編制和20__年的預算執(zhí)行;合理調配資金，按時足額上繳了我辦承擔的非稅收入;加強市容專戶的收支管理，確保保潔員工資全部按卡轉賬發(fā)放;認真做好會計基礎工作，仔細審核原始憑證，會計資料手續(xù)齊備、裝訂整潔、帳目清晰。另外，除按時完成本職工作，我還積極參與了__村回遷、轄區(qū)突發(fā)性事件、重點人員監(jiān)控、假日維穩(wěn)等街辦臨時性中心工作。

二、思想學習方面

我深知作為財務工作人員，肩負責任的重大。要更好的履行職責，就必須不斷的學習!學習業(yè)務知識和目前新形勢下的方針政策。堅持把學習和積累作為提升自身素質，提高工作能力的基本途徑;堅持把參加各種學習活動與日常工作中遇到的問題結合起來，做到學以致用。一年來，自己無論是在政治思想上還是業(yè)務水平方面，均有了較大的提高。

三、年度預算的編制、執(zhí)行方面

20__年度預算編制是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是根據(jù)《國家預算法》、上級單位預算編制原則和本年度的各項改革重點等，編制出本單位下一年度的收支預算。這不僅是反映我單位財務情況、人員情況和資產狀況的書面文件，更是便于領導了解情況、掌握政策后制定我單位下一年度財務收支的重要決策依據(jù)。由于前期準備充分，這項工作已于十一月圓滿完成。

四、生活方面

作為一名來自農村的青年，父母的教養(yǎng)和從小所經(jīng)歷的艱苦環(huán)境使我一直都信奉節(jié)儉、反對鋪張!生活中從不與人攀比。平時，我性格開朗、嚴以律己、寬以待人，善于和普通百姓溝通，樂于幫助困難群眾。今年，黨的“八項規(guī)定”出臺后，我認真學習了“關于改進工作作風、密切聯(lián)系群眾”的相關內容。雖然言辭不華，但規(guī)定中的每一句、每一個字都烙印在我心間!是對我們政府工作人員的具體要求和警醒。這年，自己所取得的一點成績都是和領導支持，同事們的幫助分不開的。在此，表示感謝!m.cnsjbj.cn

雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。面對新的一年，我將會更加努力!發(fā)揚優(yōu)勢、改正不足、勤奮務實、謹慎創(chuàng)新、廉潔奉獻!為我們曲江辦事處的后續(xù)發(fā)展貢獻出自己應盡的力量

會計工作總結簡短 篇7

一、費用成本、客戶往來方面的治理

1、規(guī)范了低值易耗品的核算治理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業(yè)更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強治理。

2、在集團財務制度的基礎上規(guī)范了華品成本費用的治理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目治理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效治理提供參考依據(jù)。

3．規(guī)范商業(yè)公司財務帳套布局設置，根據(jù)商業(yè)公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發(fā)揮出作用，能夠及時有效的反映財務數(shù)據(jù)，滿足未來經(jīng)營治理的需要。

二、會計基礎工作

1、認真執(zhí)行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規(guī)范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的治理等。

2、根據(jù)集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規(guī)范化，為不斷提高財務工作質量而努力。

3、按規(guī)定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。

三、財務核算與治理工作

1、按公司要求對商業(yè)公司包租的商業(yè)地產進行登記、分析，對各項收入監(jiān)督、審核，制定相應的財務制度。統(tǒng)一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯(lián)系并注重對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務治理部建立了良好的合作關系。

2、正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發(fā)現(xiàn)違反稅務法規(guī)的`問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯(lián)系，取得他們的支持與指導。

3、在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設，打造一個業(yè)務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作治理者，注重充分發(fā)揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創(chuàng)新、務實高效的部門新形象。

4、作為基層治理者，我充分熟悉到自己既是一個治理者，更是一個執(zhí)行者，是集團財務治理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業(yè)務外，還需要負責具體的工作及業(yè)務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰(zhàn)，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化治理進軍，精細化財務治理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優(yōu)化財務治理手段”等，這樣，就足以對公司的財務治理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業(yè)務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務治理的觸角延伸到公司的各個經(jīng)營領域，通過行使財務監(jiān)督職能，拓展財務治理與服務職能，實現(xiàn)財務治理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務治理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

會計工作總結簡短 篇8

1、以認真的態(tài)度積極參加全國笫三次會計知識競賽考試以及我省財政廳舉辦的會計法律法規(guī)考試并取得了好成績。

2、積極參加本單位組織的各項政治、業(yè)務學習并認真做好學習筆記。

3、及時準確地編報了XX年度會計決算報表、統(tǒng)計年報和其他報表，并對XX年度財務收支狀況進行了認真分析和思考。

4、及時準確地編報市、縣各類月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告。定期以報表或口頭方式向局領導匯報財務收支及管理情況，并對財務狀況認真分析和調查研究，提出合理建議，為領導決策提供了依據(jù)。

5、規(guī)范票據(jù)管理，嚴格票據(jù)領用和繳銷制度，從源頭上抓好各項收入和暫存款項的收繳工作。認真執(zhí)行收支兩條線制度，防止了坐收坐支現(xiàn)象的發(fā)生。

6、加強貨幣資產的管理。嚴格遵守財政部關于貨幣資金管理和控制的規(guī)定，隨時掌握資金收付的動態(tài)和庫存余額，認真核對銀行存款賬戶余額，及時盤查庫存現(xiàn)金余額，保證賬實相符和資金安全。

7、嚴格按照會計基礎工作規(guī)范化的要求做好每一項會計基礎工作。健全內部會計控制制度，健全會計電算化操作管理制度和軟硬件管理制度。

8、嚴格按照財政法規(guī)和財務管理制度的規(guī)定辦理各項財務收支業(yè)務。厲行節(jié)約，杜絕浪費，注重資金使用效益，嚴把財務關。嚴格按照中國人民銀行結算規(guī)定辦理有關的現(xiàn)金和銀行支付業(yè)務。不符合現(xiàn)金支付范圍的款項，一律按規(guī)定通過銀行轉賬支付，杜絕超范圍支付現(xiàn)金和借用銀行賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。

9、及時核對、清理、回收往來款項，積極協(xié)調聯(lián)糸有關部門做好縣下崗職工養(yǎng)老的有關工作。

10、為加強固定資產的日常管理，提高固定資產使用效率。

11、其它日常事務性工作。

會計工作總結簡短 篇9

自覺服從公司和領導的安排，努力做好各項工作，較好地完成了各項工作任務。由于財會工作較繁瑣，其工作都具有事務性和突發(fā)性的特點，因此結合具體情況，全年的工作總結如下：

一、為公司做出的成績

(1)在稅務和財務制度方面的了解，為公司減少了不少稅費。

首先是全部出口材料的采購和銷售沒入稅務帳，減少了企業(yè)所得稅，增值稅及其附征等。

所有的工資費用采用了低于實際工資的金額入賬，比實際工資入賬少交了個人所得稅。

住房公積金和社保采取了低于實際工資的數(shù)額繳納，目前住房公積金按照10%的比例繳納，比按20%的比例及實際工資繳納節(jié)省了不少費用。

(2)規(guī)范了報銷制度，整理了公司的會計報表，避免了稅務局查賬的麻煩。及時準確的完成各月記帳、結帳和賬務處理工作，記賬并粘貼憑證，及時地編報了各月會計報表。

及時準確地填報各類稅費申報表，承擔了并按時完成了個稅、營業(yè)稅的申報與繳納等。

每月認真核對現(xiàn)金、銀行存款賬戶余額、支出進度，銀行對帳，結匯等工作，確保無誤。

④對比每月同類費用支出金額，對明顯超過標準的費用找出原因，對不合理的支出予以控制。

⑤認真審核所有報銷單據(jù)，對不符合報銷制度的單據(jù)一律退回給相關報銷人。

(3)對物料采購的參與及成本控制

①審核各位采購拿到的報價單。A：對于舊物料，主要是與總公司提供的采購單價進行核對。然后整理出一份價格對比表，對無任何理由，單價又明顯超過總公司單價的物料通知相關采購進一步和供應商談判。B:對于新物料，主要是在網(wǎng)上搜索其價格范圍，對于價格明顯偏高的物料通知采購進行控制。

整理所有的采購訂單極和相關采購價，及歸集公司的所有費用支出交與領導與總公司核對。

③新訂單下給采購負責人，然后協(xié)助他們跟進訂單交貨，控制交期及包裝，對無故推遲交貨的供應商通知相關采購，必要時對供應商進行扣款。

④認真做好應付款統(tǒng)計工作，不出現(xiàn)差錯，并在每周四安排到期應付款，對不能按時支付的貨款對供應商說明情況，以營造良好購銷合作氛圍。

(4)其他

①辦理住房公積金及社保，每月按時為同事繳納。

②結合公司實際情況及領導意見，及時修訂、完善公司的各項制度，例如對于員工手冊的修訂，其集中體現(xiàn)了公司的各種管理及行事依據(jù)。

會計工作總結簡短 篇10

一年的時間很快過去了，在這一年時間里，我在各位領導及同事的關心和幫助下，完成了自己的各項工作，在工作能力、心態(tài)思想與同事協(xié)作方面有了更進一步的提高，現(xiàn)將__年度工作總結如下：

1、思想政治表現(xiàn)，品德修養(yǎng)和職業(yè)道德

愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心，積極主動的學習專業(yè)知識，工作態(tài)度端正，認真負責。同時，嚴格遵守黨和國家的方針政策，按照公司的規(guī)范章程來約束自己的行為，并積極的申請加入中國共產黨。

2、專業(yè)知識，工作心態(tài)及具體工作能力

自__年10月調到結算工作以來，由于對人員不熟悉，為了做好工作，保證客戶賬款的準確性，在__年旺季時我一人承擔結算的全部工作，加班加點，力求當天的任務在當天完成。

xx初，走過了旺季的緊張忙碌，我開始在工作中總結我平時遇到的問題，力求通過更為簡便的方法來解決它們。5月，結算增派人員，我又開始專門學習我司商超系統(tǒng)的具體工作。起初，商超對我來說僅是一個模糊的概念，僅知道它的表面卻不了解它的內涵，我每天都是上商超系統(tǒng)自己研究，上網(wǎng)搜索，給商超總部打電話，然后就是向武漢吳會計學習，也多虧了吳會計的幫助，讓我對商超的工作流程有了進一步的了解，知道自己應該做什么樣的前期工作，才能達到我后期想要的結果。

在學習的同時，我們也在進行所有客戶的對賬工作，從中我們學到了不少的東西，增長了很多經(jīng)驗。工作的同時，我也沒有忘記專業(yè)知識的學習，每天空閑的時候，晚上的時候就拿出課本看，終于考過了會計證，提高了自己的能力。

以前的時候很急躁，很容易發(fā)脾氣，可是到結算工作的日子里，讓我懂得了很多做人、做事的道理：做人要謙虛、從容豁達、懂得感恩、心態(tài)平和、不急不躁，做事要認真、積極、負責。也許我們沒有很強的能力，但我們應該有足夠高的素質。

總結一年的工作，盡管有一定的成績和進步，但在一此方面還存在著不足。專業(yè)的知識有限，一此工作還做的不夠完善有待于在以后的工作中加以改進。在新的一年里，我將繼續(xù)嚴格要求自己，認真做好本職工作，努力提高自己的專業(yè)水平，工作能力為公司的發(fā)展做出自己一份貢獻。

會計工作總結簡短 篇11

轉眼間我來北京信匯精細化學品事業(yè)部財務處從事成本會計工作已經(jīng)一年了。雖然時間不是很長，但在這一年里，我確實學到了許多在學校里學不到的東西?，F(xiàn)將我一年來的工作、學習情況總結匯報如下：

剛來到事業(yè)部時，由于與原會計人員交接工作只有十天，之前也沒有接受任何的培訓，作為一個會計新手，面對工作，的確有點無措。但我很快就冷靜下來，理出自己的工作思路。我參閱了以前年度的會計憑證及一些成本資料，熟悉成本會計的職責范圍。

一、收集材料入庫單，調撥單，與倉庫保管員，物流部統(tǒng)計員接口，做好協(xié)調溝通工作，以使總賬與倉存一致。

二、確定并熟悉工廠的成本核算方法，原材料核算為月末一次加權平均法，產品成本核算方法為品種法，從原材料采購生產領料生產產品到產品入庫，清楚整個成本核算的流程。

三、建立了材料明細賬，確定產成品分類。

四、整理各項費用并進行歸集和分配，接收各業(yè)務部門轉交的發(fā)票及單據(jù)，審核是否正規(guī)規(guī)范，及時入賬，月末對費用進行分配核算，統(tǒng)計各項費用的指標并上報經(jīng)理。

五、負責工廠的固定資產賬目。做好新購固定資產的登記入賬，負責每月計提折舊并做好固定資產的報廢、清理的賬務處理。

六、月底與應付賬款會計、應收賬款會計、倉庫保管員、統(tǒng)計員協(xié)調溝通，做出月末存貨盤點表，盤點倉庫原材料，產成品，達到賬賬相符，賬實相符。

七、月底與各相關人員溝通，在原材料，產成品收發(fā)截止的情況下，進行產成品成本核算。產品成本核算是一個系統(tǒng)復雜的過程，也是工作中很容易出現(xiàn)問題的地方，例如有時候計算的原材料單價不正常，可能就是有些材料采購入庫但未記賬，產成品核算后有些產品月末結存數(shù)量為零但金額不為零，可能就是銷售出庫紅沖單據(jù)存在問題。但無論出現(xiàn)什么問題，經(jīng)過一番努力，問題終能解決掉。

八、產品成本核算完畢，做出普通庫及所有倉庫原材料，在產品，產成品相關詳細數(shù)據(jù)資料，以及工廠月度預算執(zhí)行表，明確實際與預算的差別，找出原因，并上報經(jīng)理。

九、月末，做好工廠有關費用決算。年末、年初協(xié)助經(jīng)理做好年度營業(yè)預算，決算。在做營業(yè)預算時，我確實學到了不少東西，明白營業(yè)預算從銷售預算開始，到生產預算，繼而到直接材料預算、直接人工預算、制造費用預算，匯總到產品成本預算，還有銷售及管理費用預算。

我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一些成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現(xiàn)在：

1、月末產品成本核算，由于有時候與應付賬款會計，應收賬款會計等相關人員沒有做好及時的溝通，導致成本核算中會出現(xiàn)一些問題。

2、自身的業(yè)務相關知識和能力還有所欠缺，需要不斷地學習和提高，關于金蝶財務軟件的應用，還有一些不懂之處。

會計工作總結簡短 篇12

1.一筆會計分錄主要包括三個要素，即會計科目、記賬符號和金額（對）

2.會計監(jiān)督是一種事后監(jiān)督（錯）

3.按允許價值進行會計計量，是指資產和負債按照公平交易中，熟悉情況的交易雙方的交易雙方自愿進行資產交換成債務清償?shù)慕痤~計量（對）

4.會計分期實際上是人為地將一個會計主體持續(xù)經(jīng)營的生產經(jīng)營活動劃分為若干個相等的期間（對）

5.企業(yè)在進行現(xiàn)金清查時，出納人員不得在場，不允許用不具法律效力的借條、收據(jù)等抵允庫存現(xiàn)金（錯）

6.無論三欄式還是多欄式庫存現(xiàn)金日記賬，都必須用訂本式賬簿（對）

7.費用是資產的耗費，它與一定的會計期間相聯(lián)系，而與生產哪一種產品無關（錯）

8.如果編制的試算平衡表示平衡的，就說明賬簿記錄的一定是正確的（錯）

9.其他業(yè)務成本屬于成本類賬戶（錯）

10.企業(yè)商務計劃、財務報表、附注等收拾企業(yè)財務報告的重要部分（錯）

11.企業(yè)處理固定資產發(fā)生的凈損失不是日?；顒有纬傻慕?jīng)濟利益的流出，不能確定人為費用（對）

12.在歷史成本計量下，負債按照其應承擔顯示義務而實際收到款項或資產的金額，或者承擔顯示義務的合同金額，或者按照日?；顒又袨閮斶€負債預期需要支付的現(xiàn)金或者現(xiàn)金等價物的金額計量（對）

13.企業(yè)采用分期付款方式購入設備一臺，付款期為xx，每年付4萬元，該臺設備的入賬價值應為60萬元（錯）

14.若企業(yè)所有總分類賬科目期初余額是平衡的，即使本期發(fā)生額試算不平衡，期末余額失算也有可能會平衡（錯）

15.總分類科目與其所屬明細分類科目的核算內容相同，但前者提供的信息比后者更加詳細（對）

16.原始憑證時以實際發(fā)生或完成的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)而填制的（錯）

17.資質原始憑證時由企業(yè)會計部門自行填制的原始憑證（錯）

18.付款憑證是指為銀行存款減少的業(yè)務而編制的記賬憑證（錯）

19.發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤，不必用紅字沖銷，直接用藍字填制一張更正的記賬憑證（錯）

20.登記賬簿時一般用藍黑或碳素墨水滿格書寫（錯）

1.從職能屬性看，核算和監(jiān)督本身是一種管理活動，從本質屬性看，會計本身就是一種管理活動（對）

2.會計記賬式將經(jīng)過確認，計量的經(jīng)濟事項通過一定方法記載下來的過程（對）

3.債務shiite企業(yè)承擔的需要償付的現(xiàn)時義務（對）

4.在特定情況下，一個基金，如社會保險基金、企業(yè)年基金也是會計主體（對）

5.我國企業(yè)會計準則規(guī)定，企業(yè)會計的確認，計量和報告以權責發(fā)生制為基礎（對）

6.由于會計分期假設，產生了本期與非本期的區(qū)別，從而出現(xiàn)了權責發(fā)生制與首付實現(xiàn)制的區(qū)別（對）

7.權責發(fā)生制下，企業(yè)在一定會計期間，為進行生產經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，可能在本期已經(jīng)付出貨幣資金，也可能在本期尚未付出貨幣資金（對）

8.權責發(fā)生之下，企業(yè)在一定會計期間所形成的收入，可能在本期已經(jīng)收到貨幣資金，也可能在本期尚未受到貨幣資金（對）

9.收付實現(xiàn)制是以實際收到或支付現(xiàn)金的時間、金額作為確認收入和費用的依據(jù)（對）

10.收付實現(xiàn)制會計基礎下，凡在本期實際收到的現(xiàn)金收入，不論其應否歸屬于本期，均應作為本期收入處理（對）

11.按照我國企業(yè)會計準則的規(guī)定，我國企業(yè)的利潤表采用單步式（錯）

12.營業(yè)利潤扣減掉管理費用、銷售費用、財務費用和所得稅費用后得到凈利潤（錯）

13.財務會計報告類會計檔案包括月度、季度、年度財務會計報告和其他財務會計報告（對）

14.查閱或者復制會計檔案的人員，不得在案卷中涂畫、標記和抽換，但可以根據(jù)需要大于原卷冊進行拆裝（錯）

15.會計檔案銷毀時，應由本單位檔案機構提出銷毀意見，編制會計檔案銷毀清冊，列明銷毀會計檔案的名車、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應保管期限、已保管期限、銷毀時間等內容（錯）

16.企業(yè)為了到外地臨時或零星采購而匯往地銀行采購專戶的跨想，應通過“銀行存款”科目核算（錯）

17.企業(yè)貨幣資金主要包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、銀行匯票存款、信用證保證金存款、信用卡存款和存出投資款等（對）

18.企業(yè)存款時指日?；顒又谐钟幸詡涑鍪值漠a成品或商品，處在生產過程中的在產品、在生產過程或提供勞務過程中耗用的、物料等（對）

19.企業(yè)資本主要包括實收資本和資本公積（錯）

20.在借貸記賬法下，可以開設雙重性質的科目（對）

會計工作總結簡短 篇13

食堂會計工作職責

1、依照會計法規(guī)設置會計科目，建立會計賬簿。

2、編制會計憑證，做到準確無誤。

3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。

4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。

5、按照權責發(fā)生制原則，進行會計核算。

6、負責售飯系統(tǒng)有關會計事項，依規(guī)定做好結算工作。

7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。

8、負責其它會計事項及領導交辦臨時工作。

食堂會計工作總結

食堂會計工作總結(精選多篇)xx年打凼小學食堂會計工作總結肖 清xx年在學校領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學校食堂的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要......

食堂會計工作職責

食堂會計工作職責1、依照會計法規(guī)設置會計科目，建立會計賬簿。2、編制會計憑證，做到準確無誤。3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。......

食堂會計工作年終總結

xx年度，我校財務根據(jù)教育局年初工作計劃及本校財務計劃的要求，本著服務特殊教育發(fā)展的宗旨，以規(guī)范、合理、高效使用教育經(jīng)費、為本校教育事業(yè)發(fā)展提供保障為目標，認真細致開展......

食堂會計工作流程

食堂會計工作流程一、食堂會計工作流程圖說明：出納：1、出納從采購、保管或直接取得原始憑證（水電費、工資等）并進行審核。2、依據(jù)審核無誤的原始憑證，按照食堂核算辦法編制記帳憑......

打凼小學食堂會計工作總結

xx年打凼小學食堂會計工作總結肖 清xx年在學校領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學校食堂的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：1、正確履行會計......

會計工作總結簡短 篇14

食堂會計工作總結(精選多篇)

xx年打凼小學食堂會計工作總結肖 清

xx年在學校領導的領導下和各位同仁的幫助下，我順利的完成了學校食堂的會計工作，取得了一定的成績，現(xiàn)將主要工作總結如下：

1、正確履行會計職責和行使權限，認真學習國家財經(jīng)政策、法令，熟悉財經(jīng)制度，積極鉆研會計業(yè)務，精通專業(yè)知識，掌握會計技術方法，熱愛本職工作，忠于職守，廉潔奉公，嚴守職業(yè)道德，嚴守法紀，堅持原則，執(zhí)行有關的會計法規(guī)。

2、按照上級規(guī)定的財務制度和開支標準，經(jīng)常了解學校食堂的經(jīng)費需要

情況和使用情況，主動協(xié)助食堂管理員合理使用好資金。保證了食堂的服務質量與效益在正常軌道上的運行。

3、工作中審核一切開支憑證，及時結算記賬，做到各項開支都符合規(guī)定，一切賬目都清楚準確。對經(jīng)費的使用情況和存在問題，經(jīng)常向有關領導請示匯報。

4、按照規(guī)定編造資料和月度結算，做到準確無誤，并及時報告分管領導。

5、所有財務憑證，及時整理、裝訂和保存。

6、指導和幫助出納工作。

7、定期報帳，確保食堂工作正常開展。

在過去的一年里，兢兢業(yè)業(yè)，圓滿的完成了學校的工作任務，并得到領導肯定和許多同事的贊揚，這對我是一種鞭策，在新的一年，將以更加飽滿的工作熱情投入到工作中去。

錢相鄉(xiāng)打凼小學

二〇一四年七月十五日

食堂會計工作流程

一、食堂會計工作流程圖

說明：

出納：

1、出納從采購、保管或直接取得原始憑證并進行審核。

2、依據(jù)審核無誤的原始憑證，按照食堂核算辦法編制記帳憑證。

3、出納依據(jù)記帳憑證登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。要求做到日清月結，每天核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符；每月至少與銀行核對一次余額，如余額不符要及時查明原因，有錯誤要及時更正，如有未達帳項要編制銀行存款余額調節(jié)表。

會計：

4、票據(jù)傳遞，出納依據(jù)登記完日記帳的票據(jù)，編制記帳憑證交接單，及時傳遞給會計，會計審核，如有誤返回出納及時重新編制再交會計，會計依據(jù)審核無誤的記帳憑證登記明細帳和總分類帳。

5、結帳后將總帳和各明細帳進行核對，做到帳帳相符。

6、帳帳相符后編制會計報表，一式三份，一份留存；一份交主管校長；一份交總務主任用于公布賬目。

7、根據(jù)學校食堂的實際情況，帳簿和會計報表按季度或年度寫出財

務分析，但是每月填寫食堂收支盈虧表時必須填寫收支盈虧分析，以便保證食堂收支平衡。

二、食堂預收伙食費的操作手續(xù)及會計核算

預收伙食費――發(fā)行錢票

1、學校食堂負責人、會計人員依據(jù)就餐人數(shù)，測算校內錢票發(fā)行量，申請上報學校主管領導審批，審批通過后依據(jù)批復發(fā)行校內錢票，并依據(jù)批復記帳。其會計分錄為：借：庫存錢票

貸：錢票基金

2、售出錢票，使用校內錢票出售日報表：會計分錄為 借：現(xiàn)金

貸：庫存錢票

3、食堂負責人向出納交回錢票使用校內錢票回收清單。會計分錄為

借：庫存錢票

貸：伙食收入――學生伙食收入

預收伙食費――預收現(xiàn)金

1、預收現(xiàn)金，其會計分錄為：

借：現(xiàn)金

貸：暫存款－預收伙食費

2、月末食堂負責人向出納提供個人用餐費用表，會計分錄為：借：暫存款－預收伙食費

貸：伙食收入－學生伙食收入

3、補交餐費, 會計分錄為：

借：現(xiàn)金

貸：伙食收入－學生伙食收入

4、退餐費，會計分錄為：

借：暫存款－預收伙食費

貸：現(xiàn)金

預收伙食費――發(fā)行飯卡

1、學校食堂發(fā)行飯卡，先測算發(fā)行張數(shù)，申報審批后，依照批復登記校內飯卡保管帳。

2、領用收取押金,會計分錄為：

借：現(xiàn)金

貸：暫存款－發(fā)行卡押金

3、發(fā)行卡充值，會計分錄為：

借：現(xiàn)金

貸：暫存款－發(fā)行卡余額

4、月末依據(jù)用餐人刷卡清單，確認伙食收入，會計分錄為：

借：暫存款－發(fā)行卡余額

貸：伙食收入－學生伙食收入

二、物資采購入庫、出庫的操作手續(xù)及會計核算

1、采購年初向出納借備用金，會計分錄為：

借：暫付款－備用金

貸：現(xiàn)金

2、成批采購物資，交保管驗收入庫，采購將票據(jù)及入庫單交出納報銷，會計分錄為：借：庫存物資――米

――

貸：現(xiàn)金

3、食堂負責人向保管領取物資時，

保管員開據(jù)出庫單，據(jù)保管員記帳聯(lián)登記庫存物資帳，保管員依據(jù)學校的實際情況定期將出庫單交出納，會計分錄為：借：伙食支出――米

――

貸：庫存物資――米

――

4、小型食堂即采即用的直接記入伙食支出，會計分錄為：

借：伙食支出――米――貸：現(xiàn)金

食堂會計工作職責

1、依照會計法規(guī)設置會計科目，建立會計賬簿。

2、編制會計憑證，做到準確無誤。

3、及時登記明細賬、總賬，賬證相符。

4、按時編制會計報表，做到帳表相符，借貸平衡。

5、按照權責發(fā)生制原則，進行會計核算。

6、負責售飯系統(tǒng)有關會計事項，依規(guī)定做好結算工作。

7、對餐廳資金登記造冊，編制發(fā)放保管卡片。

8、負責其它會計事項及領導交辦臨時工作。

xx-xx學年度第二學期排調第二小學

食堂工作總結

---龍芳

樹立“服務育人”的宗旨 規(guī)范學校食堂安全衛(wèi)生管理。我們學校食堂現(xiàn)有 549人，廚房聘用職工 6 人。學生在校早餐人 數(shù)有 549人，在校中餐人數(shù)有 549 人。學校在教育主管部門和衛(wèi)生主管 部門的正確領導與監(jiān)督下，牢固樹立“服務育人”的宗旨，規(guī)范了學校食堂安全 衛(wèi)生管理工作，保障了師生員工的生活需求以及身體健康，維護了正常的教學秩 序，受到了師生和家長的好評。

一、以人為本，牢固樹立師生服務意識 我校食堂目前有專兼職行管人員 1 人，炊工的招聘、選拔、考 核、上崗培訓、技能比武都嚴格按照程序公

正、公開進行。 為確立服務育人意識， 讓師生到食堂就有到家的感覺，感到省心、舒心、放心。

二、規(guī)范學校食堂安全衛(wèi)生管理的規(guī)章制度，以制度制約人 制定了科學的、具有可操作性的管理制度。這些制度，從內容上大致可分三 類： 工作人員職責類， 食品衛(wèi)生安全管理類和財物管理類。 有國家制定的， 有市、縣主管部門制定的，也有食堂管理小組根據(jù)本校實際制定的，如《食堂安全衛(wèi)生 制度》《從業(yè)人員衛(wèi)生知識培訓制度》《食堂員

工考勤制度》《消防安全制度》、《采購人員崗位責任制度》《從業(yè)人員健康檢查制度》《餐具消毒崗位責任制》。食堂工作人員不僅要對這些制度內容熟悉，而且一切行為都要受到這些制度的約 束。

三、切實加強食堂食品衛(wèi)生安全工作 學校食堂衛(wèi)生安全工作是一項事關師生生命安全的大事， 無論把這項工作

提 高到多么重要的程度來認識都不為過。在確保 衛(wèi)生安全過程中，做到了嚴把“五關”。首先是嚴把采買準入關。 對原料的購入日期、產品商標、生產日期、保質期、健康證、經(jīng)營許可證、產品檢驗報告等都要認真登記、驗收，由事務長把關。不 合要求的堅決不準進入原料庫房；嚴禁向無衛(wèi)生許可證的單位和個人購買原材 料、半成品和成品；嚴禁采購無生產廠家、無生產日期及保質期和超過保質期的 食品及原料；食堂所購肉類必須有動物檢疫合格證明。對所有供貨商進行建檔、所供商品索證齊全，對供貨商的生產基地進行現(xiàn)場考察。學校還與供貨商簽定了 食品衛(wèi)生安全責任書。原料進入庫房隔墻離地，成品與半成品分開，生熟分開， 非定型食品存放于干凈容器中，并加蓋加罩，防止交叉感染。 其次，嚴把生產操作關。在食品加工過程中，嚴格按照有關規(guī)定，該消毒的 消毒，該煮透的煮透。粗加工間做到擇菜切菜上案板。操作間做到清

潔衛(wèi)生，餐 廳做到整潔明亮，洗菜有學問，什么菜先洗后切，什么菜先切 后

洗，什么菜只洗不泡，什么菜既泡又洗，什么菜用冷水浸泡，什么菜用熱水浸 泡， 什么菜用鹽水浸泡， 什么菜泡多長時間， 我們要求工人師傅嚴格按規(guī)程操作。 葷素食物分柜存放，砧板分開，分刀加工。不用發(fā)芽土豆，四季豆要過水煮熟， 豆?jié){要煮沸，冷菜要熱透，避免中毒事件發(fā)生。為了加強責任，學校與食堂各操 作間班組簽定了食品衛(wèi)生安全責任書。嚴把成品銷售關。每餐烹制的食品均由烹調間移入配餐間進行隔離存 放，炊工售飯前必須再次進行洗手、消毒，帶好口罩。食堂對隔夜食品均進冷藏 柜，堅決不售霉變食品。 第四，嚴把餐具消毒關。餐具及放作物容器的洗凈、消毒，我們一般采用物 理消毒和化學消毒兩種方法，對消毒物品先用開水清洗，用潔滅凈等洗潔劑進行 化學消毒，再上蒸柜蒸 30 分鐘以上，大件物品放入稀飯鍋中煮沸 30 分鐘以

上， 既為物理消毒。后進消毒間、消毒柜，實行保潔。以上消毒每天早、中、晚三次， 并詳細填寫消毒記載表，將消毒工作落到實處。近幾年來，市衛(wèi)生監(jiān)督局每次抽 查我校食堂餐具的消毒衛(wèi)生狀況，合格率均在 100%。嚴把炊工個人衛(wèi)生關。要求所有食堂操作人員實現(xiàn)定期體檢，持有健 康證上崗。養(yǎng)成良好的個人習慣，勤理發(fā)、勤剪指甲，勤洗衣服，勤換工作服， 做到上班前洗手、消毒、上班時穿工作服，戴工作帽，掛牌上崗；售飯時載口罩； 工作中杜絕抽煙。

扎扎實實的食堂衛(wèi)生管理工作為我校健康快速發(fā)展營造了良好的環(huán)境， 提供 了堅實的后勤保障，得到了全校師生的認可，家長的依賴和各級領導的肯定。我 們將在今后的工作中不斷努力創(chuàng)新，更多的接受上級部門的監(jiān)督與指導，更好地 為師生服務，使學校食堂衛(wèi)生管理工作再上新的臺階。

xx

年7月5日

本學期我的工作出現(xiàn)了全新的挑戰(zhàn)，在這段過去的時間里，承蒙學校領導重用，感謝學校培養(yǎng)，從本學期開始我走上了食堂主管崗位，負責對食堂全面工作的開展與落實，本學年總務處膳食部的各項工作繼續(xù)堅持雷校長提出的“服務、規(guī)范、高效、一流”的原則，理清工作思路，強化各崗位責任制的落實，加強基礎建設，加強崗位培訓，提倡創(chuàng)造性開展工作。

繼續(xù)依照校長先進的辦學理念，引導食堂人員養(yǎng)成用心工作、勤于思考的良好習慣，調整心態(tài)，準確定位，牢固樹立“服務、規(guī)范、高效、一流”服務意識，盡最大努力解除師生的后顧之憂，高標準完成飲食衛(wèi)生、飲食質量、飲食安全、為師生健康負責，為教育教學服務，為學校的發(fā)展服務。我校自建校以來，一直以超常規(guī)的跨越式發(fā)展，學校食堂擔負著為全校師生提供膳食保障服務的重任?？梢哉f，食堂后勤管理是一

個與師生員工的日常生活最密切相關的部門。

通過這半個學期的工作，在主任的指導下，在全校各部門領導、老師、同事的大力支持與幫助下我密切配合主任，將食堂的各項工作落實到實處，與食堂的全體員工一道，不斷完善自我，不斷總結經(jīng)驗，不斷提高自身素質，使本學期食堂的全面工作有了實質上的提升，把食堂的全面工作推向了一個新的層次，為學校發(fā)展提供了更好的后勤服務保障。

從xx年9月我全面接手食堂工作時起就遇到了很大的挑戰(zhàn)，因為9月1日羅馬校區(qū)高中部食堂新開，要從我光大食堂調派老員工十多名，由于種種原因當時人員很難招，光大食堂一直處在缺人的狀態(tài)下運作，本學期在人員不足的情況下，我對食堂員工加強了職業(yè)道德思想培訓和鼓勵，對食堂管理采取了一帶一，老帶新、熟手帶生手的培訓方式。讓食堂各班班長在管理別人的同時

也要提高自己，對他們的工作不規(guī)范的地方及時指出，并提出改進措施，指導他們如何使整體工作達到規(guī)范和標準，我利用一切機會幫助他們，直到本學期結束才把人員招齊。

在常規(guī)工作方面，全體人員方向明確“服務、規(guī)范、高效、一流”這八字方針是學校領導對總務處工作的指導方針;我食堂組織全體員工認真學習學校的方針政策，將學校領導的先進理念如何轉化到實際工作之中，使我們的工作真正達到服務于學校的教育教學，服務于全校師生，服務于社會，起到良好的綜合效益;通過每周的例會，使員工的思想意識中形成了，我們的工作是在從事教育，既要體現(xiàn)服務，又要體現(xiàn)育人;既要主動工作，又要用心工作;通過這半學期的工作明顯的展示了食堂員工的精神風貌和工作作風，使總的工作得到了有效進展。

從每周一開始，堅持開早會，對員工不達標的地方及時解決處理，總結昨天的全面工作，安排今天新的工作，對

員工的日常工作進行考核和評價，使其工作在短時間內得到了明確;使員工在工作中不斷提高，不斷進步;每周五下午的例會，對食堂的整體工作進行總結和對下周工作進行安排，對員工的本周工作進行總結，幫助員工從工作思想上，專業(yè)知識上，技能上，服務態(tài)度上都能得到提升。

食堂在“規(guī)范”落實的工作中，采取了多方面的措施;

1、對原料的采購、驗收、入庫、出庫、保管嚴格把關;對不符合要求的原料堅決拒收。

2、對衛(wèi)生嚴格制度化管理，分工清楚，責任明確;在工作人員減少的情況下，也能保質保量地完成日常衛(wèi)生工作。

3、本學期我們每周為全校師生提供涼茶，每周

二、三晚餐糖水，每餐的湯都根據(jù)氣候季節(jié)為師生制作，使師生有更強壯的身體，能更好地投身教學

4、在對員工的日常管理中，我們制度加情感用自己的行動去管理，用指

導去管理，在不斷的教導下，員工能從指派工作到自我指派工作的轉變;

5、開學初由于人員變動太大，發(fā)現(xiàn)食品質量有所下滑，故馬上對食堂全體工作人員做了調整，目的是要更加有效地體現(xiàn)增效的效果，雖然，此時食堂連續(xù)離職了多位員工，但我們的整體工作沒有受到影響，而是全體員工團結協(xié)作，忘我工作，食堂工作雖然得到了學校領導以及全校師生的認可，但離我們的目標“創(chuàng)一流的食堂”還有一定的距離，我們全體員工一定會在學校領導的先進理念指導下，在總務處主管領導的帶領下，不斷完善自我，不斷提升自我，盡早盡快實現(xiàn)我們的目標，為學校創(chuàng)一流學校而貢獻我們的力量。

會計工作總結簡短 篇15

【問】如果發(fā)票丟失了，要如何處理？ 【答】發(fā)票開出后才丟失的處理：

一、發(fā)票開出未認證：

1、丟失發(fā)票聯(lián)的處理：使用專用發(fā)票抵扣聯(lián)到主管稅務機關（正常）認證，將專用發(fā)票抵扣聯(lián)作為記賬憑證，并用專用發(fā)票抵扣聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。開票方和稅局無需特殊處理。

2、丟失抵扣聯(lián)的處理：可使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)到主管稅務機關認證，將專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)作為記賬憑證，專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?。無需開票單位作任何處理，稅局在認證時以發(fā)票

聯(lián)作為抵扣認證依據(jù)。

3、丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的處理：購買方憑銷售方提供的相應專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件到主管稅務機關進行認證，認證相符的憑該專用發(fā)票記賬聯(lián)復印件及銷售方所在地主管稅務機關出具的《

丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》，經(jīng)購買方主管稅務機關審核同意后，可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。開票方需要復印發(fā)票復印件，并由開票方稅局開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報

稅證明單》；再由收票方主管稅務機關審核同意后，才可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。

4、丟失記賬聯(lián)的處理：一般來說，如果發(fā)票開出后尚未寄出，可(開票單位)將發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復印，作為記賬憑證;若已寄出，則從金稅卡中重新打印一次，作為記賬憑證。無需稅局和收票

單位作任何處理。

5、丟失全聯(lián)次處理：一般是結合3和4的處理方式合并進行處理。

二、發(fā)票開出已認證：

1、丟失發(fā)票聯(lián)的處理：使用專用發(fā)票抵扣聯(lián)作記賬憑證，使用專用發(fā)票抵扣聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?，其他無需作單獨處理。

2、丟失抵扣聯(lián)的處理：使用專用發(fā)票發(fā)票聯(lián)復印件留存?zhèn)洳?，其他無需作單獨處理。

3、丟失發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的處理：開票方需要復印發(fā)票復印件，并由開票方稅局開具《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》；再由收票方主

管稅務機關審核同意后，才可作為增值稅進項稅額的抵扣憑證。

4、丟失記賬聯(lián)的處理：一般來說，如果發(fā)票開出后尚未寄出，可（開票單位）將發(fā)票的發(fā)票聯(lián)復印，作為記賬憑證;若已

寄出，則從金稅卡中重新打印一次，作為記賬憑證。無需稅局和收票單位作任何處理。

5、丟失全聯(lián)次處理：一般是結合3和4的處理方式合并進行處理。

開票方和收票方應完善發(fā)票管理和保管傳遞制度，保證發(fā)票在各個范圍內不遺失;選擇適當?shù)陌l(fā)票傳遞方式，如專門送達或其他安全的郵遞方式進行傳送，并及時跟蹤，保證發(fā)票在傳遞過程中的安全。

食堂會計科目

使用說明及報表講解

一、會計科目表

二、會計科目使用說明

（一）資產類 101 現(xiàn) 金

1、本科目核算食堂的庫存現(xiàn)金。采購員周轉使用的備用金，在“其他應收款”科目中核算。

2、收到現(xiàn)金，借記本科目，貸記有關科目；支出現(xiàn)金，借記有關科目，貸記本科目。本科目余額反映庫存現(xiàn)金數(shù)。

2、食堂應設置“現(xiàn)金日記帳”，由出納人員根據(jù)收付款憑證，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆登記。每日終了，應計算當日的現(xiàn)金收入合計數(shù)、現(xiàn)金支出合計數(shù)和結余數(shù)，將結余數(shù)與實際庫存數(shù)核對，做到帳款相符，并編制“庫存現(xiàn)金日報表”。 102 銀 行 存 款

1、本科目核算食堂在銀行開設帳戶中存入的各種款項。食堂帳只允許在銀行開設一個帳戶。

2、將款項存入銀行時，借記本科目，貸記有關科目；提取或支付存款時，借記有關科目，貸記本科目。本科目借方余額，反映食堂的銀行存款結存數(shù)。

2、按開戶銀行的名稱設置“銀行存款日記帳”，出納人員根據(jù)收付款證，按照業(yè)務發(fā)生的先后順序逐筆登記，每日終了應結出余額。銀行存款日記帳應定期與銀行對帳單核對，每月至少核對一次。月終時，帳面結余數(shù)與對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因進行處理，并按月編制“銀行存款余額調節(jié)表”調節(jié)至相等。 115 其 他 應 收 款

1、本科目核算食堂發(fā)生的暫付款、備用金以及為學校行政代辦的客飯等費用。

2、發(fā)生暫付款時，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”等科目；收回或結算各種暫付款時，借記有關科目，貸記本科目。本科目借方余額，反映各種應收款的總額。

3、本科目按不同項目和債務人進行明細核算。

119 庫 存 物 資

1、本科目核算食堂各種主、副食品及燃料等一次購買分批分期使用的各種物資。

2、本科目核算的物資按購入時實際支付的價格及運費等實際成本計價。購入物資時，經(jīng)驗收入庫后，借記本科目，貸記“銀行存款”、“應付帳款”等科目。領用時，平時只填制出庫單，登記 庫存物資明細帳或明細表（數(shù)量），月末匯總，按加權平均法計算發(fā)出物資成本，借記“伙食支出”科目，貸記本科目。

3、本科目按物資類別、品種和規(guī)格，進行明細核算。根據(jù)物品入庫

憑證和出庫憑證逐筆進行登記，月末結出余額。對庫存物資應定期或不定期地進行清查盤點，保證帳實相符。 對于隨購隨用的物資，可不通過本科目核算，直接借記“伙食支出”科目，貸記 “現(xiàn)金”、“銀行存款”等科目。對于批量采購，分批領用消耗的物資，可按以下八大類進行明細核算：①糧食、②蔬菜、③調料、④肉食品、⑤水產品、⑥蛋奶類、⑦燃料、⑧其它材 料。

121 固 定 資 產

1、本科目核算由食堂結余資金購置的符合固定資產條件的物資。

2、增加固定資產時，借記本科目，貸記“固定基金”。減少固定資產時，借記“固定基金”，貸記

本科目。處置清理固定資產的變價收入，借記“現(xiàn)金”或“銀行存款”，貸記“其他收入”科目，同時借記“固定基金”，貸記本科目。

3、本科目按固定資產類別進行明細核算。 122 庫 存 飯 菜 票

1、本科目核算購入飯菜票、回收飯菜票、銷毀飯菜票等。

2、在投入食堂飯菜票時，借記本科目，貸記“飯菜票基金”；出售飯菜票時，憑飯菜票結報單，借記“現(xiàn)金”，貸記本科目；食堂回收飯菜票上交時，憑飯菜票結報單，借記本科目， 貸記“伙食收入”；報損飯菜票時，憑批準的飯菜票報損單，借記“飯菜票基金“，貸記本科目。

3、本科目期末借方余額為庫存的飯菜票。

151 待處理財產損溢

1、本科目核算財產物資的盤盈、盤虧和毀損。

2、在財產清查過程中發(fā)生盤盈時，借記“庫存物資”等，貸記本科目；待查明原因后，貸記“ 伙食支出”或“其他收入”等科目，貸記本科目。發(fā)生盤虧時，借記本科目，貸記“庫存物資”等；查明原因后，屬于正常自然損耗的，應借記“伙食支出”，貨記本科目；屬于人為因素的，應由過失人負責賠償，應借記“其他應收款”，貸記本科目。

3、本科目期末借方余額為尚未處理的各種物資的凈損失，貸方余額為尚未處理的各種物資的凈溢余。

（二）負債類 應 付 帳 款

1、本科目主要核算應付而未付的各種貨款，如采購主食、燃料后應付的貨款。

2、供貨單位貨物已驗收入庫，貨款未付時，借記“庫存物資”科目，貸記本科目；以銀行存款歸還時，借記本科目，貸記“銀行存款”科目。

3、本科目按債權單位名稱設置進行明細核算。

207 其 他 應 付 款

1、本科目主要核算出售IC卡及支付，以及其他應付而 未付的款項等。

2、收到出售IC卡的資金時，借記“現(xiàn)金”科目，貸記本科目；收到通過IC卡支付的就餐費時，借記本科目，貸記“伙食收入”；停用IC卡退回卡內余額時，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”科目。余額反映IC卡余額。

3、預收到伙食費、蒸飯搭伙費等時，借記“現(xiàn)金”，貸記本科目。

4、預收的伙食費、蒸飯搭伙費結轉確認為伙食收入時，借記本科目，貸記“伙食收入”科目。

5、本科目按債權類別及來源戶名稱進行明細核算，可開設如下明細科目：①發(fā)行卡余額、②預收伙食費、③預收蒸飯費、④預收搭伙費等。

（三）凈資產類 302 固 定 基 金

1、本科目核算食堂自行購置等原因而形成的固定資產基金。

2、本科目與“固定資產”科目對應，余額相同。

303 飯菜票 基 金

1、本科目核算食堂投入的飯菜票基金。

2、本科目與“庫存飯菜票”科目相對應。

3、本科目余額反映飯菜票基金數(shù)。

306 結 余

1、本科目核算食堂各項收支相抵后的余額。

2、年末計算結余時，應將“伙食收入”、“學校補助收入”、“其他收入”科目的余額結轉到本科目，借記“伙食收入”、“學校補助收入”、“其他收入”，貸記本科目；將“伙食支出”、“其他支出”科目余額轉到本科目，借記本科目，貸記“伙食支出”、“其他支出”科目。本科目借方余額反映虧損數(shù)，貸方余額反映盈余數(shù)。

3、為及時反映食堂的盈虧狀況，應按月編制“學校食堂盈虧表”，及時發(fā)現(xiàn)存在問題，分析原因，不斷改進。由于中小學食堂經(jīng)營的目的是為師生生活服務，而不是以盈利為目的，所以在正常情況下，應力求收支平衡，略有節(jié)余，保證師生生活的平衡性 （

四）收入類

401 伙 食 收 入

1、本科目核算食堂向師生提供膳食服務等收取的伙食費收入、炊事員就餐收入以及蒸飯搭伙費收入。

2、每天收到炊事員交來的現(xiàn)金、飯菜票金額或打卡金額時，借記“現(xiàn)金”、“庫存飯菜票”、“其他應付款”等科目，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。

3、收到或結轉確認伙食費收入時，借記“現(xiàn)金”、“其他應付款”等科目，貸記本科目。

4、本科目可按收入來源渠道類別進行明細核算。

402 學 校 補 助 收 入

1、本科目核算學校撥給食堂的補助資金。

2、收到學校撥入的補助資金時，借記“銀行存款”，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。

413 其 他 收 入

1、本科目核

算除上述收入以外的收入，如利息、包裝物和飯菜下腳料處理等。

2、收入時借記“現(xiàn)金”等科目，貸記本科目；年末結轉時，借記本科目，貸記“結余”科目。期末無余額。

3、本科目

可按收入類別進行明細核算。

（五）支出類

501 伙 食 支 出

1、本科目核算食堂伙食費各項支出，如主輔食、燃料、其它物品支出等。

2、對于現(xiàn)購現(xiàn)用的物資，可不通過“庫存物資”科目進行核算，購買驗收后

憑采購單及發(fā)票，直接列入本科目借方；對于規(guī)模較大，條件完備的食堂，應執(zhí)行進庫、出庫手續(xù)，平時領用以“出庫單”記錄，月末用加權平均法計算領用物品成本，記本科目借方。 年末 結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。

3、本科目可按如下項目進行明細核算：①糧食、②蔬菜、③調料、④肉食品、⑤水產品、⑥蛋奶類、⑦燃料、⑧其它材料。 513 其 他 支 出

1、本科目核算不能計入伙食支出的其它各項支出，包括：①炊事員工資、②社會保障費、③教師管理補貼、④水電費、⑤上交行政、⑥非正常損失、⑦其它雜項開支等。

2、支出發(fā)生時，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”等科目；年末結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。

3、本科目可按支出類別進行明細核算。

513 其 他 支 出

1、本科目核算不能計入伙食支出的其它各項支出，包括：①炊事員工資、②社會保障費、③教師管理補貼、④水電費、⑤上交行政、⑥非正常損失、⑦其它雜項開支等。

2、支出發(fā)生時，借記本科目，貸記“現(xiàn)金”等科目；年末結轉時，借記“結余”科目，貸記本科目。年末無余額。

3、本科目可按支出類別進行明細核算。

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